ALPHA ADMIN ZONE S.R.L.
CUI: 39610063
J23/3267/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39610063
Cod înmatriculare
J23/3267/2018
EUID
ROONRC.J23/3267/2018
Data înmatriculării
2018-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, GHIDICENI, 23, 77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.575 RON | 79.575 RON | 18.278 RON | 58.909 RON | 61.297 RON | 62.191 RON | 95 RON | 62.096 RON | 58.324 RON | 3.867 RON | 30 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 196.690 RON | 196.685 RON | 66.978 RON | 127.845 RON | 129.707 RON | 162.539 RON | 5.033 RON | 157.506 RON | 157.169 RON | 5.370 RON | 30 RON | 60.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 239.220 RON | 239.220 RON | 146.556 RON | 90.558 RON | 92.664 RON | 117.227 RON | 4.367 RON | 112.860 RON | 89.973 RON | 17.904 RON | 30 RON | 100.624 RON | 9.350 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 277.628 RON | 277.628 RON | 245.235 RON | 29.616 RON | 32.393 RON | 99.766 RON | 3.701 RON | 96.065 RON | 43.789 RON | 35.127 RON | 30 RON | 77.710 RON | 20.850 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 118.441 RON | 118.441 RON | 160.299 RON | −42.840 RON | −41.858 RON | 35.025 RON | 3.035 RON | 31.990 RON | −28.667 RON | 42.842 RON | 630 RON | 5.220 RON | 20.850 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 263.890 RON | 263.890 RON | 203.550 RON | 57.701 RON | 60.340 RON | 71.973 RON | 2.370 RON | 69.603 RON | 29.033 RON | 22.090 RON | 1.227 RON | 26.720 RON | 20.850 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 420.904 RON | 420.904 RON | 288.064 RON | 123.117 RON | 132.840 RON | 198.468 RON | 1.704 RON | 196.764 RON | 123.317 RON | 41.301 RON | 1.227 RON | 183.470 RON | 33.850 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU DANIELA-SIMONA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
420,9 K RON
Rezultat Net 2025
123,1 K RON
Total Active 2025
198,5 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 196,7 K RON | 239,2 K RON | 277,6 K RON | 118,4 K RON | 263,9 K RON | 420,9 K RON |
| Venituri totale | 79,6 K RON | 196,7 K RON | 239,2 K RON | 277,6 K RON | 118,4 K RON | 263,9 K RON | 420,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,3 K RON | 67,0 K RON | 146,6 K RON | 245,2 K RON | 160,3 K RON | 203,6 K RON | 288,1 K RON |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 127,8 K RON | 90,6 K RON | 29,6 K RON | −42,8 K RON | 57,7 K RON | 123,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,73 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0.9%)
Active circulante196,8 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe183,5 K RON
Numerar12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 343,04 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,29 |
| Durata încasare (zile) | 159 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
29,3%
ROA
62,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 62,2 K RON | 6,2% |
| 2020 | 5,4 K RON | 162,5 K RON | 3,3% |
| 2021 | 17,9 K RON | 117,2 K RON | 15,3% |
| 2022 | 35,1 K RON | 99,8 K RON | 35,2% |
| 2023 | 42,8 K RON | 35,0 K RON | 122,3% |
| 2024 | 22,1 K RON | 72,0 K RON | 30,7% |
| 2025 | 41,3 K RON | 198,5 K RON | 20,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,6 K RON | 196,7 K RON | 239,2 K RON | 277,6 K RON | 118,4 K RON | 263,9 K RON | 420,9 K RON | ▲ 59,5% |
| Rezultat net | 58,9 K RON | 127,8 K RON | 90,6 K RON | 29,6 K RON | −42,8 K RON | 57,7 K RON | 123,1 K RON | ▲ 113,4% |
| Total active | 62,2 K RON | 162,5 K RON | 117,2 K RON | 99,8 K RON | 35,0 K RON | 72,0 K RON | 198,5 K RON | ▲ 175,8% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 157,2 K RON | 90,0 K RON | 43,8 K RON | −28,7 K RON | 29,0 K RON | 123,3 K RON | ▲ 324,7% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 5,4 K RON | 17,9 K RON | 35,1 K RON | 42,8 K RON | 22,1 K RON | 41,3 K RON | ▲ 87,0% |
| Lichiditate curentă | 16,06 | 29,33 | 6,30 | 2,73 | 0,75 | 3,15 | 4,76 | ▲ 51,2% |
| Marjă netă (%) | 74,03 | 65,00 | 37,86 | 10,67 | -36,17 | 21,87 | 29,25 | ▲ 33,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 82 | 17 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (123,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.