HARROGATE SRL

CUI: 32419857 J23/3269/2013 SRL Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32419857
Cod înmatriculare J23/3269/2013
EUID ROONRC.J23/3269/2013
Data înmatriculării 2013-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, ALBA-IULIA, P21, 2, 3, 24, 77170

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov
Stradă: ALBA-IULIA
Bloc: P21
Scară: 2
Etaj: 3
Apartament: 24
Cod poștal: 77170

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 11.080 RON 11.183 RON 12.214 RON −1.363 RON −1.031 RON 217.380 RON 0 RON 217.380 RON 18.210 RON 199.170 RON 29.209 RON 28.683 RON 0 RON 0 RON 0
2020 68.256 RON 73.233 RON 54.748 RON 16.430 RON 18.485 RON 269.034 RON 0 RON 269.034 RON 34.639 RON 234.395 RON 48.868 RON 28.946 RON 0 RON 0 RON 0
2021 50.622 RON 54.658 RON 66.132 RON −12.811 RON −11.474 RON 255.964 RON 0 RON 255.964 RON 21.828 RON 234.136 RON 6.235 RON 30.527 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 2 RON 4.581 RON −4.579 RON −4.579 RON 252.618 RON 0 RON 252.618 RON 17.250 RON 235.368 RON 6.235 RON 27.769 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IRIMIA VETA
administrator
Comuna Răuceşti, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.579 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−4,6 K RON
Total Active 2022
252,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 11,1 K RON 68,3 K RON 50,6 K RON 0 RON
Venituri totale 11,2 K RON 73,2 K RON 54,7 K RON 2 RON
Cheltuieli totale 12,2 K RON 54,7 K RON 66,1 K RON 4,6 K RON
Rezultat net −1,4 K RON 16,4 K RON −12,8 K RON −4,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 19,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,93 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante252,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,2 K RON
Creanțe27,8 K RON
Numerar218,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 199,2 K RON 217,4 K RON 91,6%
2020 234,4 K RON 269,0 K RON 87,1%
2021 234,1 K RON 256,0 K RON 91,5%
2022 235,4 K RON 252,6 K RON 93,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 11,1 K RON 68,3 K RON 50,6 K RON 0 RON –
Rezultat net −1,4 K RON 16,4 K RON −12,8 K RON −4,6 K RON ▲ 64,3%
Total active 217,4 K RON 269,0 K RON 256,0 K RON 252,6 K RON ▼ 1,3%
Capitaluri proprii 18,2 K RON 34,6 K RON 21,8 K RON 17,3 K RON ▼ 21,0%
Datorii totale 199,2 K RON 234,4 K RON 234,1 K RON 235,4 K RON ▲ 0,5%
Lichiditate curentă 1,09 1,15 1,09 1,07 ▼ 1,8%
Marjă netă (%) -12,30 24,07 -25,31 – –
Scor bonitate 37 80 30 40 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.