JOS PĂLĂRIA SRL
CUI: 36415289
J23/3272/2016
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36415289
Cod înmatriculare
J23/3272/2016
EUID
ROONRC.J23/3272/2016
Data înmatriculării
2016-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 64, 1, 7, 131, 77042, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
64
Bloc:
1
Etaj:
7
Apartament:
131
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 197.145 RON | 197.145 RON | 224.896 RON | −29.722 RON | −27.751 RON | 159.142 RON | 57.916 RON | 101.226 RON | 66.556 RON | 92.586 RON | 0 RON | 4.235 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 120.166 RON | 120.166 RON | 175.103 RON | −56.061 RON | −54.937 RON | 97.084 RON | 33.951 RON | 63.133 RON | 10.495 RON | 86.589 RON | 330 RON | 3.906 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 192.270 RON | 192.270 RON | 220.560 RON | −30.212 RON | −28.290 RON | 139.116 RON | 9.986 RON | 129.130 RON | −19.717 RON | 158.833 RON | 330 RON | 3.906 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 241.895 RON | 241.895 RON | 278.011 RON | −38.535 RON | −36.116 RON | 60.222 RON | 0 RON | 60.222 RON | −58.252 RON | 118.474 RON | 330 RON | 6.919 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 174.320 RON | 243.841 RON | 280.070 RON | −38.667 RON | −36.229 RON | 157.293 RON | 0 RON | 157.293 RON | −96.919 RON | 254.212 RON | 330 RON | 111.494 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 299.203 RON | 299.203 RON | 500.685 RON | −210.458 RON | −201.482 RON | 129.102 RON | 184.489 RON | −55.387 RON | −239.564 RON | 368.666 RON | 330 RON | 44.206 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 536.258 RON | 536.281 RON | 609.880 RON | −85.708 RON | −73.599 RON | 192.768 RON | 156.687 RON | 36.081 RON | −325.271 RON | 518.039 RON | 742 RON | 27.120 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA NICULINA- ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−325.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−85.708 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
536,3 K RON
Rezultat Net 2025
−85,7 K RON
Total Active 2025
192,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 120,2 K RON | 192,3 K RON | 241,9 K RON | 174,3 K RON | 299,2 K RON | 536,3 K RON |
| Venituri totale | 197,1 K RON | 120,2 K RON | 192,3 K RON | 241,9 K RON | 243,8 K RON | 299,2 K RON | 536,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 224,9 K RON | 175,1 K RON | 220,6 K RON | 278,0 K RON | 280,1 K RON | 500,7 K RON | 609,9 K RON |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −56,1 K RON | −30,2 K RON | −38,5 K RON | −38,7 K RON | −210,5 K RON | −85,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 445,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−325.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate156,7 K RON (81.3%)
Active circulante36,1 K RON (18.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri742 RON
Creanțe27,1 K RON
Numerar8,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 722,72 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,77 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-44,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,6 K RON | 159,1 K RON | 58,2% |
| 2020 | 86,6 K RON | 97,1 K RON | 89,2% |
| 2021 | 158,8 K RON | 139,1 K RON | 114,2% |
| 2022 | 118,5 K RON | 60,2 K RON | 196,7% |
| 2023 | 254,2 K RON | 157,3 K RON | 161,6% |
| 2024 | 368,7 K RON | 129,1 K RON | 285,6% |
| 2025 | 518,0 K RON | 192,8 K RON | 268,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 197,1 K RON | 120,2 K RON | 192,3 K RON | 241,9 K RON | 174,3 K RON | 299,2 K RON | 536,3 K RON | ▲ 79,2% |
| Rezultat net | −29,7 K RON | −56,1 K RON | −30,2 K RON | −38,5 K RON | −38,7 K RON | −210,5 K RON | −85,7 K RON | ▲ 59,3% |
| Total active | 159,1 K RON | 97,1 K RON | 139,1 K RON | 60,2 K RON | 157,3 K RON | 129,1 K RON | 192,8 K RON | ▲ 49,3% |
| Capitaluri proprii | 66,6 K RON | 10,5 K RON | −19,7 K RON | −58,3 K RON | −96,9 K RON | −239,6 K RON | −325,3 K RON | ▼ 35,8% |
| Datorii totale | 92,6 K RON | 86,6 K RON | 158,8 K RON | 118,5 K RON | 254,2 K RON | 368,7 K RON | 518,0 K RON | ▲ 40,5% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 0,73 | 0,81 | 0,51 | 0,62 | -0,15 | 0,07 | ▲ 146,3% |
| Marjă netă (%) | -15,08 | -46,65 | -15,71 | -15,93 | -22,18 | -70,34 | -15,98 | ▲ 77,3% |
| Scor bonitate | 49 | 30 | 37 | 24 | 24 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.