DELIA RONCONSTRUCT SRL
CUI: 32421717
J23/3277/2013
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32421717
Cod înmatriculare
J23/3277/2013
EUID
ROONRC.J23/3277/2013
Data înmatriculării
2013-11-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, BANATULUI, 2, P2, B, 3, 25, 77045, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Stradă:
BANATULUI
Număr:
2
Bloc:
P2
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
25
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.120 RON | 129.120 RON | 17.420 RON | 107.826 RON | 111.700 RON | 622.455 RON | 0 RON | 622.455 RON | 595.510 RON | 26.945 RON | 0 RON | 6.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 372.100 RON | 372.100 RON | 14.015 RON | 346.922 RON | 358.085 RON | 972.173 RON | 0 RON | 972.173 RON | 942.432 RON | 29.741 RON | 0 RON | 11.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 402.411 RON | 402.411 RON | 15.771 RON | 376.016 RON | 386.640 RON | 1.411.397 RON | 0 RON | 1.411.397 RON | 1.318.448 RON | 92.949 RON | 0 RON | 11.470 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 506.911 RON | 506.911 RON | 237.488 RON | 262.102 RON | 269.423 RON | 421.964 RON | 0 RON | 421.964 RON | 262.354 RON | 159.610 RON | 0 RON | 377.104 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 375.404 RON | 375.404 RON | 513.332 RON | −141.608 RON | −137.928 RON | 38.699 RON | 1.451 RON | 37.248 RON | −141.356 RON | 180.055 RON | 0 RON | 30.136 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAZACU AUREL-MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−141.356 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−141.608 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 465.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
375,4 K RON
Rezultat Net 2023
−141,6 K RON
Total Active 2023
38,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 372,1 K RON | 402,4 K RON | 506,9 K RON | 375,4 K RON |
| Venituri totale | 129,1 K RON | 372,1 K RON | 402,4 K RON | 506,9 K RON | 375,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,4 K RON | 14,0 K RON | 15,8 K RON | 237,5 K RON | 513,3 K RON |
| Rezultat net | 107,8 K RON | 346,9 K RON | 376,0 K RON | 262,1 K RON | −141,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 545,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−141.356 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (3.7%)
Active circulante37,2 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe30,1 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,46 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,7%
Marjă netă
-37,7%
ROA
-365,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,9 K RON | 622,5 K RON | 4,3% |
| 2020 | 29,7 K RON | 972,2 K RON | 3,1% |
| 2021 | 92,9 K RON | 1,41 M RON | 6,6% |
| 2022 | 159,6 K RON | 422,0 K RON | 37,8% |
| 2023 | 180,1 K RON | 38,7 K RON | 465,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,1 K RON | 372,1 K RON | 402,4 K RON | 506,9 K RON | 375,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | 107,8 K RON | 346,9 K RON | 376,0 K RON | 262,1 K RON | −141,6 K RON | ▼ 154,0% |
| Total active | 622,5 K RON | 972,2 K RON | 1,41 M RON | 422,0 K RON | 38,7 K RON | ▼ 90,8% |
| Capitaluri proprii | 595,5 K RON | 942,4 K RON | 1,32 M RON | 262,4 K RON | −141,4 K RON | ▼ 153,9% |
| Datorii totale | 26,9 K RON | 29,7 K RON | 92,9 K RON | 159,6 K RON | 180,1 K RON | ▲ 12,8% |
| Lichiditate curentă | 23,10 | 32,69 | 15,18 | 2,64 | 0,21 | ▼ 92,2% |
| Marjă netă (%) | 83,51 | 93,23 | 93,44 | 51,71 | -37,72 | ▼ 172,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 545,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 465.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.