FABRICA MONYTEX SRL
CUI: 27826706
J23/3282/2010
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27826706
Cod înmatriculare
J23/3282/2010
EUID
ROONRC.J23/3282/2010
Data înmatriculării
2010-12-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. EROILOR, 3, E1, B, 11, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Str. EROILOR
Număr:
3
Bloc:
E1
Scară:
B
Apartament:
11
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 303.938 RON | 295.868 RON | 345.092 RON | −52.263 RON | −49.224 RON | 91.388 RON | 0 RON | 91.388 RON | −132.618 RON | 224.006 RON | 30.037 RON | 53.196 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 285.677 RON | 297.940 RON | 333.286 RON | −38.203 RON | −35.346 RON | 66.822 RON | 0 RON | 66.822 RON | −170.822 RON | 237.644 RON | 44.496 RON | 16.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 336.025 RON | 357.691 RON | 420.646 RON | −66.326 RON | −62.955 RON | 73.828 RON | 0 RON | 73.828 RON | −237.147 RON | 317.903 RON | 56.666 RON | 16.662 RON | 0 RON | 6.928 RON | 2 |
| 2022 | 94.128 RON | 94.385 RON | 140.325 RON | −47.442 RON | −45.940 RON | 16.749 RON | 0 RON | 16.749 RON | −284.589 RON | 301.338 RON | 0 RON | 16.662 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALE GHEORGHE
administrator
BUCUREŞTI/SECT.3/ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−284.589 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−47.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1799.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
94,1 K RON
Rezultat Net 2022
−47,4 K RON
Total Active 2022
16,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,9 K RON | 285,7 K RON | 336,0 K RON | 94,1 K RON |
| Venituri totale | 295,9 K RON | 297,9 K RON | 357,7 K RON | 94,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 345,1 K RON | 333,3 K RON | 420,6 K RON | 140,3 K RON |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −38,2 K RON | −66,3 K RON | −47,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 110,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−284.589 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe16,7 K RON
Numerar87 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,8%
Marjă netă
-50,4%
ROA
-283,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 224,0 K RON | 91,4 K RON | 245,1% |
| 2020 | 237,6 K RON | 66,8 K RON | 355,6% |
| 2021 | 317,9 K RON | 73,8 K RON | 430,6% |
| 2022 | 301,3 K RON | 16,7 K RON | 1.799,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 303,9 K RON | 285,7 K RON | 336,0 K RON | 94,1 K RON | ▼ 72,0% |
| Rezultat net | −52,3 K RON | −38,2 K RON | −66,3 K RON | −47,4 K RON | ▲ 28,5% |
| Total active | 91,4 K RON | 66,8 K RON | 73,8 K RON | 16,7 K RON | ▼ 77,3% |
| Capitaluri proprii | −132,6 K RON | −170,8 K RON | −237,1 K RON | −284,6 K RON | ▼ 20,0% |
| Datorii totale | 224,0 K RON | 237,6 K RON | 317,9 K RON | 301,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,28 | 0,23 | 0,06 | ▼ 76,1% |
| Marjă netă (%) | -17,20 | -13,37 | -19,74 | -50,40 | ▼ 155,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1799.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.