PARTY MOOD S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 144-148, 77180, Lot 1, Etaj 2, parte din Clădirea P+2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 249.581 RON | 249.593 RON | 104.418 RON | 144.044 RON | 145.175 RON | 171.209 RON | 0 RON | 171.209 RON | 144.244 RON | 26.965 RON | 2.385 RON | 96.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 298.520 RON | 298.520 RON | 158.282 RON | 137.701 RON | 140.238 RON | 197.733 RON | 34.050 RON | 163.683 RON | 145.485 RON | 52.248 RON | 2.385 RON | 157.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 298,5 K RON |
| Venituri totale | 249,6 K RON | 298,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,4 K RON | 158,3 K RON |
| Rezultat net | 144,0 K RON | 137,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 347,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,78 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 125,17 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,89 |
| Durata încasare (zile) | 193 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 27,0 K RON | 171,2 K RON | 15,8% |
| 2022 | 52,2 K RON | 197,7 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 249,6 K RON | 298,5 K RON | ▲ 19,6% |
| Rezultat net | 144,0 K RON | 137,7 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 171,2 K RON | 197,7 K RON | ▲ 15,5% |
| Capitaluri proprii | 144,2 K RON | 145,5 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 27,0 K RON | 52,2 K RON | ▲ 93,8% |
| Lichiditate curentă | 6,35 | 3,13 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 57,71 | 46,13 | ▼ 20,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (137,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 347,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.