ROXMAR STORE SRL
CUI: 36421183
J23/3301/2016
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36421183
Cod înmatriculare
J23/3301/2016
EUID
ROONRC.J23/3301/2016
Data înmatriculării
2016-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, TOPORAŞI, 12, 77145, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
TOPORAŞI
Număr:
12
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 671.838 RON | 671.838 RON | 663.648 RON | 1.472 RON | 8.190 RON | 351.291 RON | 467 RON | 350.824 RON | 116.062 RON | 133.076 RON | 340.983 RON | 6.964 RON | 102.153 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 901.974 RON | 901.974 RON | 858.595 RON | 34.589 RON | 43.379 RON | 374.718 RON | 79.623 RON | 295.095 RON | 150.651 RON | 287.922 RON | 240.751 RON | 33.576 RON | 0 RON | 63.855 RON | 4 |
| 2021 | 578.100 RON | 598.983 RON | 877.984 RON | −284.991 RON | −279.001 RON | 225.171 RON | 26.007 RON | 199.164 RON | −134.340 RON | 359.511 RON | 0 RON | 194.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 276.213 RON | 276.218 RON | 132.191 RON | 141.265 RON | 144.027 RON | 210.606 RON | 32.214 RON | 178.392 RON | 6.926 RON | 329.248 RON | 0 RON | 88.991 RON | 0 RON | 125.568 RON | 1 |
| 2023 | 307.573 RON | 307.593 RON | 203.579 RON | 100.938 RON | 104.014 RON | 238.882 RON | 37.273 RON | 201.609 RON | 107.863 RON | 352.750 RON | 0 RON | 158.359 RON | 0 RON | 221.731 RON | 2 |
| 2024 | 355.641 RON | 355.649 RON | 196.075 RON | 154.239 RON | 159.574 RON | 267.528 RON | 25.283 RON | 242.245 RON | 262.103 RON | 329.838 RON | 0 RON | 188.914 RON | 0 RON | 324.413 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
355,6 K RON
Rezultat Net 2024
154,2 K RON
Total Active 2024
267,5 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,8 K RON | 902,0 K RON | 578,1 K RON | 276,2 K RON | 307,6 K RON | 355,6 K RON |
| Venituri totale | 671,8 K RON | 902,0 K RON | 599,0 K RON | 276,2 K RON | 307,6 K RON | 355,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 663,6 K RON | 858,6 K RON | 878,0 K RON | 132,2 K RON | 203,6 K RON | 196,1 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 34,6 K RON | −285,0 K RON | 141,3 K RON | 100,9 K RON | 154,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 148,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,3 K RON (9.5%)
Active circulante242,2 K RON (90.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,9 K RON
Numerar53,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,9%
Marjă netă
43,4%
ROA
57,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,1 K RON | 351,3 K RON | 37,9% |
| 2020 | 287,9 K RON | 374,7 K RON | 76,8% |
| 2021 | 359,5 K RON | 225,2 K RON | 159,7% |
| 2022 | 329,2 K RON | 210,6 K RON | 156,3% |
| 2023 | 352,8 K RON | 238,9 K RON | 147,7% |
| 2024 | 329,8 K RON | 267,5 K RON | 123,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,8 K RON | 902,0 K RON | 578,1 K RON | 276,2 K RON | 307,6 K RON | 355,6 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 34,6 K RON | −285,0 K RON | 141,3 K RON | 100,9 K RON | 154,2 K RON | ▲ 52,8% |
| Total active | 351,3 K RON | 374,7 K RON | 225,2 K RON | 210,6 K RON | 238,9 K RON | 267,5 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 116,1 K RON | 150,7 K RON | −134,3 K RON | 6,9 K RON | 107,9 K RON | 262,1 K RON | ▲ 143,0% |
| Datorii totale | 133,1 K RON | 287,9 K RON | 359,5 K RON | 329,2 K RON | 352,8 K RON | 329,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Lichiditate curentă | 2,64 | 1,02 | 0,55 | 0,54 | 0,57 | 0,73 | ▲ 28,5% |
| Marjă netă (%) | 0,22 | 3,83 | -49,30 | 51,14 | 32,82 | 43,37 | ▲ 32,1% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 17 | 53 | 73 | 83 | ▲ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (154,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.