ALESSIS MODERN S.R.L.
CUI: 46175825
J23/3305/2022
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46175825
Cod înmatriculare
J23/3305/2022
EUID
ROONRC.J23/3305/2022
Data înmatriculării
2022-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, MĂCEŞULUI, 54, 77155, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
MĂCEŞULUI
Număr:
54
Cod poștal:
77155
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 255.460 RON | 255.460 RON | 245.997 RON | 3.576 RON | 9.463 RON | 197.426 RON | 51 RON | 197.375 RON | 3.776 RON | 193.650 RON | 186.234 RON | 9.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 867.153 RON | 867.153 RON | 776.637 RON | 81.811 RON | 90.516 RON | 103.841 RON | 0 RON | 103.841 RON | 85.587 RON | 18.254 RON | 67.386 RON | 7.907 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 639.611 RON | 639.611 RON | 361.476 RON | 262.380 RON | 278.135 RON | 394.864 RON | 0 RON | 394.864 RON | 347.966 RON | 46.898 RON | 25.885 RON | 320.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 183.158 RON | 183.158 RON | 185.705 RON | −4.400 RON | −2.547 RON | 144.059 RON | 0 RON | 144.059 RON | 23.566 RON | 120.493 RON | 134.338 RON | 4.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN IOANA- MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.400 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
183,2 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
144,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 867,2 K RON | 639,6 K RON | 183,2 K RON |
| Venituri totale | 255,5 K RON | 867,2 K RON | 639,6 K RON | 183,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 246,0 K RON | 776,6 K RON | 361,5 K RON | 185,7 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 81,8 K RON | 262,4 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 375,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,3 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 268 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,15 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,4%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 193,7 K RON | 197,4 K RON | 98,1% |
| 2023 | 18,3 K RON | 103,8 K RON | 17,6% |
| 2024 | 46,9 K RON | 394,9 K RON | 11,9% |
| 2025 | 120,5 K RON | 144,1 K RON | 83,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 255,5 K RON | 867,2 K RON | 639,6 K RON | 183,2 K RON | ▼ 71,4% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 81,8 K RON | 262,4 K RON | −4,4 K RON | ▼ 101,7% |
| Total active | 197,4 K RON | 103,8 K RON | 394,9 K RON | 144,1 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 85,6 K RON | 348,0 K RON | 23,6 K RON | ▼ 93,2% |
| Datorii totale | 193,7 K RON | 18,3 K RON | 46,9 K RON | 120,5 K RON | ▲ 156,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 5,69 | 8,42 | 1,20 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 1,40 | 9,43 | 41,02 | -2,40 | ▼ 105,9% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.