VLARA THERM SRL

CUI: 27833428 J23/3309/2010 SRL Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27833428

Cod înmatriculare J23/3309/2010

EUID ROONRC.J23/3309/2010

Data înmatriculării 2010-12-20

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 16 ani

Salariați (2024) 5 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, Str. SOLD. GIURCA CONSTANTIN, 14, 77085

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti

Sector: 0

Stradă: Str. SOLD. GIURCA CONSTANTIN

Număr: 14

Cod poștal: 77085

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	4.690 RON	−4.690 RON	−4.690 RON	38.627 RON	26.436 RON	12.191 RON	−23.947 RON	62.574 RON	0 RON	12.191 RON	0 RON	0 RON	0
2020	229.769 RON	432.011 RON	299.705 RON	130.008 RON	132.306 RON	387.851 RON	24.761 RON	363.090 RON	105.634 RON	199.820 RON	204.132 RON	72.322 RON	82.397 RON	0 RON	2
2021	1.576.560 RON	1.833.148 RON	1.322.357 RON	496.904 RON	510.791 RON	1.066.563 RON	104.993 RON	961.570 RON	602.538 RON	196.780 RON	461.474 RON	157.845 RON	267.245 RON	0 RON	7
2022	1.360.220 RON	1.625.883 RON	1.212.905 RON	399.631 RON	412.978 RON	1.566.347 RON	275.214 RON	1.291.133 RON	390.600 RON	1.142.186 RON	714.509 RON	395.444 RON	33.561 RON	0 RON	6
2023	1.505.565 RON	1.184.363 RON	1.418.101 RON	−248.794 RON	−233.738 RON	818.468 RON	229.908 RON	588.560 RON	−200.148 RON	947.281 RON	430.665 RON	90.967 RON	71.713 RON	378 RON	6
2024	1.396.880 RON	1.484.054 RON	1.374.728 RON	71.023 RON	109.326 RON	881.650 RON	165.427 RON	716.223 RON	−129.125 RON	870.280 RON	473.706 RON	65.892 RON	140.495 RON	0 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚONE DOREL

administrator

Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
Lucrări de instalații electrice
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Comerț cu ridicata nespecializat
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−129.125 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,40 M RON

Rezultat Net 2024

71,0 K RON

Total Active 2024

881,7 K RON

Scor Bonitate

50/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	0 RON	229,8 K RON	1,58 M RON	1,36 M RON	1,51 M RON	1,40 M RON
Venituri totale	0 RON	432,0 K RON	1,83 M RON	1,63 M RON	1,18 M RON	1,48 M RON
Cheltuieli totale	4,7 K RON	299,7 K RON	1,32 M RON	1,21 M RON	1,42 M RON	1,37 M RON
Rezultat net	−4,7 K RON	130,0 K RON	496,9 K RON	399,6 K RON	−248,8 K RON	71,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,07 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−129.125 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,82	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,28	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,20	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,01	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate165,4 K RON (18.8%)

Active circulante716,2 K RON (81.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri473,7 K RON

Creanțe65,9 K RON

Numerar176,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	2,95
Durata stocaj (zile)	124
Rotație creanțe (ori/an)	21,20
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,8%

Marjă netă

5,1%

ROA

8,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	62,6 K RON	38,6 K RON	162,0%
2020	199,8 K RON	387,9 K RON	51,5%
2021	196,8 K RON	1,07 M RON	18,5%
2022	1,14 M RON	1,57 M RON	72,9%
2023	947,3 K RON	818,5 K RON	115,7%
2024	870,3 K RON	881,7 K RON	98,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	229,8 K RON	1,58 M RON	1,36 M RON	1,51 M RON	1,40 M RON	▼ 7,2%
Rezultat net	−4,7 K RON	130,0 K RON	496,9 K RON	399,6 K RON	−248,8 K RON	71,0 K RON	▲ 128,5%
Total active	38,6 K RON	387,9 K RON	1,07 M RON	1,57 M RON	818,5 K RON	881,7 K RON	▲ 7,7%
Capitaluri proprii	−23,9 K RON	105,6 K RON	602,5 K RON	390,6 K RON	−200,1 K RON	−129,1 K RON	▲ 35,5%
Datorii totale	62,6 K RON	199,8 K RON	196,8 K RON	1,14 M RON	947,3 K RON	870,3 K RON	▼ 8,1%
Lichiditate curentă	0,19	1,82	4,89	1,13	0,62	0,82	▲ 32,5%
Marjă netă (%)	–	56,58	31,52	29,38	-16,52	5,08	▲ 130,8%
Scor bonitate	22	80	100	60	24	50	▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,07 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.