REDE CARGOLINE SRL
CUI: 37852486
J23/3310/2017
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37852486
Cod înmatriculare
J23/3310/2017
EUID
ROONRC.J23/3310/2017
Data înmatriculării
2017-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, CRINULUI, 4, 77075
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
CRINULUI
Număr:
4
Cod poștal:
77075
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 477.528 RON | 482.300 RON | 467.473 RON | 10.004 RON | 14.827 RON | 434.754 RON | 170.883 RON | 263.871 RON | −8.623 RON | 443.377 RON | 0 RON | 260.182 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 373.760 RON | 373.850 RON | 440.176 RON | −70.065 RON | −66.326 RON | 149.137 RON | 126.000 RON | 23.137 RON | −326.688 RON | 475.825 RON | 0 RON | 23.137 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 557.712 RON | 558.011 RON | 491.638 RON | 60.793 RON | 66.373 RON | 145.391 RON | 93.836 RON | 51.555 RON | −265.895 RON | 411.286 RON | 722 RON | 50.833 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 301.273 RON | 338.418 RON | 306.614 RON | 28.419 RON | 31.804 RON | 59.019 RON | 24.766 RON | 34.253 RON | −237.476 RON | 296.495 RON | 11.900 RON | 22.353 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 232.981 RON | 244.080 RON | 215.077 RON | 26.674 RON | 29.003 RON | 4.975 RON | 4.975 RON | 0 RON | −210.801 RON | 215.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 187.297 RON | 214.297 RON | 171.424 RON | 40.729 RON | 42.873 RON | −37.688 RON | 0 RON | −37.688 RON | −169.960 RON | 132.272 RON | 0 RON | 5.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 13.468 RON | −13.468 RON | −13.468 RON | 93.654 RON | 94.618 RON | −964 RON | −183.428 RON | 277.082 RON | 0 RON | 26.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOE MIHAI-ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−183.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.468 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
93,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,5 K RON | 373,8 K RON | 557,7 K RON | 301,3 K RON | 233,0 K RON | 187,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 482,3 K RON | 373,9 K RON | 558,0 K RON | 338,4 K RON | 244,1 K RON | 214,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 467,5 K RON | 440,2 K RON | 491,6 K RON | 306,6 K RON | 215,1 K RON | 171,4 K RON | 13,5 K RON |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −70,1 K RON | 60,8 K RON | 28,4 K RON | 26,7 K RON | 40,7 K RON | −13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−183.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,6 K RON (101%)
Active circulante−964 RON (-1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,4 K RON | 434,8 K RON | 102,0% |
| 2020 | 475,8 K RON | 149,1 K RON | 319,1% |
| 2021 | 411,3 K RON | 145,4 K RON | 282,9% |
| 2022 | 296,5 K RON | 59,0 K RON | 502,4% |
| 2023 | 215,8 K RON | 5,0 K RON | 4.337,2% |
| 2024 | 132,3 K RON | −37,7 K RON | – |
| 2025 | 277,1 K RON | 93,7 K RON | 295,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,5 K RON | 373,8 K RON | 557,7 K RON | 301,3 K RON | 233,0 K RON | 187,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 10,0 K RON | −70,1 K RON | 60,8 K RON | 28,4 K RON | 26,7 K RON | 40,7 K RON | −13,5 K RON | ▼ 133,1% |
| Total active | 434,8 K RON | 149,1 K RON | 145,4 K RON | 59,0 K RON | 5,0 K RON | −37,7 K RON | 93,7 K RON | ▲ 348,5% |
| Capitaluri proprii | −8,6 K RON | −326,7 K RON | −265,9 K RON | −237,5 K RON | −210,8 K RON | −170,0 K RON | −183,4 K RON | ▼ 7,9% |
| Datorii totale | 443,4 K RON | 475,8 K RON | 411,3 K RON | 296,5 K RON | 215,8 K RON | 132,3 K RON | 277,1 K RON | ▲ 109,5% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,05 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | -0,28 | 0,00 | ▲ 98,8% |
| Marjă netă (%) | 2,09 | -18,75 | 10,90 | 9,43 | 11,45 | 21,75 | – | – |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 30 | 35 | 45 | 22 | ▼ 51,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.