M & K TELEROM TRADING S.R.L.
CUI: 15558561
J23/3319/2019
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15558561
Cod înmatriculare
J23/3319/2019
EUID
ROONRC.J23/3319/2019
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, 1864, 3A, 1, 77042, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
1864
Număr:
3A
Etaj:
1
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.146 RON | −10.146 RON | −10.146 RON | 1.778.160 RON | 1.768.215 RON | 9.945 RON | −770.431 RON | 2.548.591 RON | 0 RON | 6.998 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 47.786 RON | 125.725 RON | 83.338 RON | 41.131 RON | 42.387 RON | 1.734.723 RON | 1.722.207 RON | 12.516 RON | −729.300 RON | 2.464.023 RON | 0 RON | 7.818 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 39.632 RON | −39.632 RON | −39.632 RON | 1.736.441 RON | 1.722.207 RON | 14.234 RON | −768.931 RON | 2.505.372 RON | 0 RON | 9.897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 665.432 RON | 439.941 RON | 218.837 RON | 225.491 RON | 1.621.245 RON | 1.618.106 RON | 3.139 RON | −267.545 RON | 1.888.790 RON | 0 RON | 2.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 45.052 RON | −45.052 RON | −45.052 RON | 1.622.119 RON | 1.618.106 RON | 4.013 RON | −312.598 RON | 1.934.717 RON | 0 RON | 2.097 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ONE CONSULTING SRL
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SPYROU GEORGE
reprezentant al persoanei juridice
LIMASSOL, Cipru
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pregătire a terenului
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−312.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.052 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−45,1 K RON
Total Active 2023
1,62 M RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 125,7 K RON | 0 RON | 665,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 10,1 K RON | 83,3 K RON | 39,6 K RON | 439,9 K RON | 45,1 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 41,1 K RON | −39,6 K RON | 218,8 K RON | −45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−312.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,62 M RON (99.8%)
Active circulante4,0 K RON (0.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,1 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,55 M RON | 1,78 M RON | 143,3% |
| 2020 | 2,46 M RON | 1,73 M RON | 142,0% |
| 2021 | 2,51 M RON | 1,74 M RON | 144,3% |
| 2022 | 1,89 M RON | 1,62 M RON | 116,5% |
| 2023 | 1,93 M RON | 1,62 M RON | 119,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,1 K RON | 41,1 K RON | −39,6 K RON | 218,8 K RON | −45,1 K RON | ▼ 120,6% |
| Total active | 1,78 M RON | 1,73 M RON | 1,74 M RON | 1,62 M RON | 1,62 M RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | −770,4 K RON | −729,3 K RON | −768,9 K RON | −267,5 K RON | −312,6 K RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 2,55 M RON | 2,46 M RON | 2,51 M RON | 1,89 M RON | 1,93 M RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▲ 23,5% |
| Marjă netă (%) | – | 86,07 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.