DREAMS BUSINESS GOLD S.R.L.
CUI: 17112971
J23/3322/2019
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17112971
Cod înmatriculare
J23/3322/2019
EUID
ROONRC.J23/3322/2019
Data înmatriculării
2019-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, OLTULUI, 21, 77075, CORP 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
OLTULUI
Număr:
21
Cod poștal:
77075
Completare adresă:
CORP 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.836 RON | 17.836 RON | 12.254 RON | 5.047 RON | 5.582 RON | 2.223 RON | 853 RON | 1.370 RON | −40.903 RON | 43.126 RON | 579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 5.560 RON | 5.560 RON | 3.258 RON | 2.135 RON | 2.302 RON | 4.886 RON | 4.886 RON | 0 RON | −38.768 RON | 43.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.068 RON | 17.068 RON | 14.660 RON | 1.896 RON | 2.408 RON | 4.518 RON | 4.092 RON | 426 RON | −36.872 RON | 41.390 RON | 380 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 1.156 RON | 1.754 RON | 1.844 RON | 6.307 RON | 3.299 RON | 3.008 RON | −35.119 RON | 41.426 RON | 520 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ANA - MARIA
administrator
Bucureşti
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−35.119 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 656.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,0 K RON
Rezultat Net 2022
1,8 K RON
Total Active 2022
6,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 5,6 K RON | 17,1 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 17,8 K RON | 5,6 K RON | 17,1 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 3,3 K RON | 14,7 K RON | 1,2 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−35.119 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (52.3%)
Active circulante3,0 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri520 RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,77 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,5%
Marjă netă
58,5%
ROA
27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,1 K RON | 2,2 K RON | 1.940,0% |
| 2020 | 43,7 K RON | 4,9 K RON | 893,5% |
| 2021 | 41,4 K RON | 4,5 K RON | 916,1% |
| 2022 | 41,4 K RON | 6,3 K RON | 656,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,8 K RON | 5,6 K RON | 17,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 2,1 K RON | 1,9 K RON | 1,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Total active | 2,2 K RON | 4,9 K RON | 4,5 K RON | 6,3 K RON | ▲ 39,6% |
| Capitaluri proprii | −40,9 K RON | −38,8 K RON | −36,9 K RON | −35,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 43,1 K RON | 43,7 K RON | 41,4 K RON | 41,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,07 | ▲ 604,9% |
| Marjă netă (%) | 28,30 | 38,40 | 11,11 | 58,47 | ▲ 426,3% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 656.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.