LOTTE INVEST SRL
CUI: 22894815
J23/3345/2007
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22894815
Cod înmatriculare
J23/3345/2007
EUID
ROONRC.J23/3345/2007
Data înmatriculării
2007-12-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Aleea AVIATIEI, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 53 RON | 2.706 RON | −2.654 RON | −2.653 RON | 5.696 RON | 0 RON | 5.696 RON | 5.257 RON | 439 RON | 21 RON | 1.493 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 39 RON | 2.302 RON | −2.264 RON | −2.263 RON | 3.344 RON | 0 RON | 3.344 RON | 2.992 RON | 352 RON | 21 RON | 1.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 33 RON | 2.298 RON | −2.266 RON | −2.265 RON | 3.124 RON | 0 RON | 3.124 RON | 726 RON | 2.398 RON | 21 RON | 1.194 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 46 RON | 2.608 RON | −2.562 RON | −2.562 RON | 3.265 RON | 0 RON | 3.265 RON | −1.835 RON | 5.100 RON | 21 RON | 1.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 40 RON | 2.182 RON | −2.142 RON | −2.142 RON | 3.273 RON | 0 RON | 3.273 RON | −3.977 RON | 7.250 RON | 21 RON | 1.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 75 RON | 1.465 RON | −1.390 RON | −1.390 RON | 3.283 RON | 0 RON | 3.283 RON | −5.367 RON | 8.650 RON | 21 RON | 1.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 47 RON | 1.402 RON | −1.355 RON | −1.355 RON | 3.328 RON | 0 RON | 3.328 RON | −6.722 RON | 10.050 RON | 21 RON | 1.378 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU LIANA-LOTTE-NARCISA
administrator
BAIA MARE,MARAMURES
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.355 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 302% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
3,3 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 53 RON | 39 RON | 33 RON | 46 RON | 40 RON | 75 RON | 47 RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 2,3 K RON | 2,3 K RON | 2,6 K RON | 2,2 K RON | 1,5 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,6 K RON | −2,1 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21 RON
Creanțe1,4 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-40,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 439 RON | 5,7 K RON | 7,7% |
| 2020 | 352 RON | 3,3 K RON | 10,5% |
| 2021 | 2,4 K RON | 3,1 K RON | 76,8% |
| 2022 | 5,1 K RON | 3,3 K RON | 156,2% |
| 2023 | 7,3 K RON | 3,3 K RON | 221,5% |
| 2024 | 8,7 K RON | 3,3 K RON | 263,5% |
| 2025 | 10,1 K RON | 3,3 K RON | 302,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −2,3 K RON | −2,3 K RON | −2,6 K RON | −2,1 K RON | −1,4 K RON | −1,4 K RON | ▲ 2,5% |
| Total active | 5,7 K RON | 3,3 K RON | 3,1 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | 3,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 3,0 K RON | 726 RON | −1,8 K RON | −4,0 K RON | −5,4 K RON | −6,7 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 439 RON | 352 RON | 2,4 K RON | 5,1 K RON | 7,3 K RON | 8,7 K RON | 10,1 K RON | ▲ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 12,97 | 9,50 | 1,30 | 0,64 | 0,45 | 0,38 | 0,33 | ▼ 12,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 40 | 20 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 302% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.