DIVIN NG SRL

CUI: 32450984 J23/3348/2013 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32450984
Cod înmatriculare J23/3348/2013
EUID ROONRC.J23/3348/2013
Data înmatriculării 2013-11-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 33C, P34, 2, 1, 16, 77015

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: UNIRII
Număr: 33C
Bloc: P34
Scară: 2
Etaj: 1
Apartament: 16
Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.100.545 RON 1.100.545 RON 1.082.623 RON 9.868 RON 17.922 RON 373.610 RON 197.560 RON 176.050 RON 28.172 RON 345.438 RON 94.295 RON 40.316 RON 0 RON 0 RON 0
2020 1.100.436 RON 1.102.109 RON 1.038.017 RON 53.088 RON 64.092 RON 361.988 RON 192.428 RON 169.560 RON 81.260 RON 280.728 RON 40.736 RON 66.723 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICULAE GABRIELA
administrator
Loc. Budeşti, Călăraşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2020
1,10 M RON
Rezultat Net 2020
53,1 K RON
Total Active 2020
362,0 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 1,10 M RON 1,10 M RON
Venituri totale 1,10 M RON 1,10 M RON
Cheltuieli totale 1,08 M RON 1,04 M RON
Rezultat net 9,9 K RON 53,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,29 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,4 K RON (53.2%)
Active circulante169,6 K RON (46.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri40,7 K RON
Creanțe66,7 K RON
Numerar62,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 27,01
Durata stocaj (zile) 14
Rotație creanțe (ori/an) 16,49
Durata încasare (zile) 22

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 345,4 K RON 373,6 K RON 92,5%
2020 280,7 K RON 362,0 K RON 77,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 1,10 M RON 1,10 M RON ▼ 0,0%
Rezultat net 9,9 K RON 53,1 K RON ▲ 438,0%
Total active 373,6 K RON 362,0 K RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii 28,2 K RON 81,3 K RON ▲ 188,4%
Datorii totale 345,4 K RON 280,7 K RON ▼ 18,7%
Lichiditate curentă 0,51 0,60 ▲ 18,5%
Marjă netă (%) 0,90 4,82 ▲ 435,6%
Scor bonitate 43 58 ▲ 34,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (53,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.