SOFY EXPERT CLEAN S.R.L.
CUI: 42878393
J23/3359/2020
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42878393
Cod înmatriculare
J23/3359/2020
EUID
ROONRC.J23/3359/2020
Data înmatriculării
2020-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, INDEPENDENŢEI, 2, 77106
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
2
Cod poștal:
77106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.501 RON | 16.501 RON | 4.752 RON | 11.544 RON | 11.749 RON | 13.238 RON | 0 RON | 13.238 RON | 11.744 RON | 1.494 RON | 0 RON | 2.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 65.070 RON | 65.070 RON | 28.298 RON | 36.133 RON | 36.772 RON | 51.894 RON | 0 RON | 51.894 RON | 47.677 RON | 4.217 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.325 RON | 69.325 RON | 48.602 RON | 21.045 RON | 20.723 RON | 37.473 RON | 3.951 RON | 33.522 RON | 21.290 RON | 16.183 RON | 0 RON | 26.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 74.085 RON | 74.085 RON | 46.813 RON | 26.568 RON | 27.272 RON | 45.353 RON | 1.456 RON | 43.897 RON | 26.808 RON | 18.545 RON | 0 RON | 9.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 9.000 RON | 9.000 RON | 46.552 RON | −37.620 RON | −37.552 RON | 24.525 RON | 0 RON | 24.525 RON | −10.812 RON | 35.337 RON | 0 RON | 18.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASLUIANU IONUȚ
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.620 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
9,0 K RON
Rezultat Net 2024
−37,6 K RON
Total Active 2024
24,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 65,1 K RON | 69,3 K RON | 74,1 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 16,5 K RON | 65,1 K RON | 69,3 K RON | 74,1 K RON | 9,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,8 K RON | 28,3 K RON | 48,6 K RON | 46,8 K RON | 46,6 K RON |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 36,1 K RON | 21,0 K RON | 26,6 K RON | −37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante24,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe18,2 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 736 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-417,2%
Marjă netă
-418,0%
ROA
-153,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,5 K RON | 13,2 K RON | 11,3% |
| 2021 | 4,2 K RON | 51,9 K RON | 8,1% |
| 2022 | 16,2 K RON | 37,5 K RON | 43,2% |
| 2023 | 18,5 K RON | 45,4 K RON | 40,9% |
| 2024 | 35,3 K RON | 24,5 K RON | 144,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,5 K RON | 65,1 K RON | 69,3 K RON | 74,1 K RON | 9,0 K RON | ▼ 87,9% |
| Rezultat net | 11,5 K RON | 36,1 K RON | 21,0 K RON | 26,6 K RON | −37,6 K RON | ▼ 241,6% |
| Total active | 13,2 K RON | 51,9 K RON | 37,5 K RON | 45,4 K RON | 24,5 K RON | ▼ 45,9% |
| Capitaluri proprii | 11,7 K RON | 47,7 K RON | 21,3 K RON | 26,8 K RON | −10,8 K RON | ▼ 140,3% |
| Datorii totale | 1,5 K RON | 4,2 K RON | 16,2 K RON | 18,5 K RON | 35,3 K RON | ▲ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 8,86 | 12,31 | 2,07 | 2,37 | 0,69 | ▼ 70,7% |
| Marjă netă (%) | 69,96 | 55,53 | 30,36 | 35,86 | -418,00 | ▼ 1.265,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 100 | 17 | ▼ 83,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.