ROCHAMPS ACCOUNTING ROMANIA S.R.L.
CUI: 40359560
J23/3361/2019
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40359560
Cod înmatriculare
J23/3361/2019
EUID
ROONRC.J23/3361/2019
Data înmatriculării
2019-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, MATEI BASARAB, 19, 77145, CAMERA NR. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
MATEI BASARAB
Număr:
19
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
CAMERA NR. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.500 RON | 17.500 RON | 1.581 RON | 15.408 RON | 15.919 RON | 20.509 RON | 0 RON | 20.509 RON | 16.608 RON | 3.901 RON | 0 RON | 6.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.742 RON | 4.742 RON | 1.551 RON | 3.057 RON | 3.191 RON | 20.565 RON | 0 RON | 20.565 RON | 19.665 RON | 900 RON | 0 RON | 19.263 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.473 RON | 4.473 RON | 1.548 RON | 2.791 RON | 2.925 RON | 22.587 RON | 0 RON | 22.587 RON | 22.456 RON | 131 RON | 0 RON | 21.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 171.612 RON | 171.612 RON | 166.117 RON | 347 RON | 5.495 RON | 35.538 RON | 0 RON | 35.538 RON | 22.803 RON | 12.735 RON | 0 RON | 34.608 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 247.776 RON | 247.776 RON | 247.796 RON | −20 RON | −20 RON | 23.392 RON | 0 RON | 23.392 RON | 10.256 RON | 13.136 RON | 0 RON | 22.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 273.478 RON | 273.986 RON | 469.391 RON | −195.405 RON | −195.405 RON | −399.530 RON | 0 RON | −399.530 RON | −185.149 RON | −214.381 RON | 0 RON | −267.122 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 343.430 RON | 341.217 RON | 453.961 RON | −112.744 RON | −112.744 RON | 6.663 RON | 0 RON | 6.663 RON | −297.892 RON | 304.555 RON | 4.061 RON | 2.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU ANDREEA ISABELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−297.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4570.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
343,4 K RON
Rezultat Net 2025
−112,7 K RON
Total Active 2025
6,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | 171,6 K RON | 247,8 K RON | 273,5 K RON | 343,4 K RON |
| Venituri totale | 17,5 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | 171,6 K RON | 247,8 K RON | 274,0 K RON | 341,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 1,6 K RON | 1,5 K RON | 166,1 K RON | 247,8 K RON | 469,4 K RON | 454,0 K RON |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 3,1 K RON | 2,8 K RON | 347 RON | −20 RON | −195,4 K RON | −112,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−297.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,1 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar252 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 84,57 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 146,14 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,8%
Marjă netă
-32,8%
ROA
-1.692,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,9 K RON | 20,5 K RON | 19,0% |
| 2020 | 900 RON | 20,6 K RON | 4,4% |
| 2021 | 131 RON | 22,6 K RON | 0,6% |
| 2022 | 12,7 K RON | 35,5 K RON | 35,8% |
| 2023 | 13,1 K RON | 23,4 K RON | 56,2% |
| 2024 | −214,4 K RON | −399,5 K RON | – |
| 2025 | 304,6 K RON | 6,7 K RON | 4.570,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,5 K RON | 4,7 K RON | 4,5 K RON | 171,6 K RON | 247,8 K RON | 273,5 K RON | 343,4 K RON | ▲ 25,6% |
| Rezultat net | 15,4 K RON | 3,1 K RON | 2,8 K RON | 347 RON | −20 RON | −195,4 K RON | −112,7 K RON | ▲ 42,3% |
| Total active | 20,5 K RON | 20,6 K RON | 22,6 K RON | 35,5 K RON | 23,4 K RON | −399,5 K RON | 6,7 K RON | ▲ 101,7% |
| Capitaluri proprii | 16,6 K RON | 19,7 K RON | 22,5 K RON | 22,8 K RON | 10,3 K RON | −185,1 K RON | −297,9 K RON | ▼ 60,9% |
| Datorii totale | 3,9 K RON | 900 RON | 131 RON | 12,7 K RON | 13,1 K RON | −214,4 K RON | 304,6 K RON | ▲ 242,1% |
| Lichiditate curentă | 5,26 | 22,85 | 172,42 | 2,79 | 1,78 | – | 0,02 | – |
| Marjă netă (%) | 88,05 | 64,47 | 62,40 | 0,20 | -0,01 | -71,45 | -32,83 | ▲ 54,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 77 | 54 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 403,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4570.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.