DYMKO TECH SERVICES S.R.L.
CUI: 33335916
J23/3373/2021
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33335916
Cod înmatriculare
J23/3373/2021
EUID
ROONRC.J23/3373/2021
Data înmatriculării
2021-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, Şos. Giurgiului, 216, P18, 2, 2, 20, 77005
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
Şos. Giurgiului
Număr:
216
Bloc:
P18
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
77005
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.954 RON | 166.661 RON | 103.483 RON | 61.504 RON | 63.178 RON | 212.969 RON | 2.540 RON | 210.429 RON | −49.878 RON | 257.596 RON | 64.280 RON | 127.402 RON | 5.251 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 324.593 RON | 354.800 RON | 290.550 RON | 61.442 RON | 64.250 RON | 337.971 RON | 2.347 RON | 335.624 RON | 11.564 RON | 326.407 RON | 109.553 RON | 207.095 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 388.234 RON | 396.442 RON | 380.588 RON | 12.484 RON | 15.854 RON | 432.544 RON | 2.154 RON | 430.390 RON | 24.049 RON | 355.164 RON | 151.809 RON | 251.394 RON | 55.681 RON | 2.350 RON | 1 |
| 2024 | 567.934 RON | 570.267 RON | 508.011 RON | 53.320 RON | 62.256 RON | 692.652 RON | 71.772 RON | 620.880 RON | 73.719 RON | 550.866 RON | 179.318 RON | 360.642 RON | 68.067 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 533.742 RON | 549.410 RON | 764.940 RON | −215.530 RON | −215.530 RON | 387.157 RON | 49.146 RON | 338.011 RON | −141.812 RON | 528.969 RON | 185.965 RON | 113.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIȘAN ȘTEFAN-DRAGOȘ
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−141.812 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−215.530 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
533,7 K RON
Rezultat Net 2025
−215,5 K RON
Total Active 2025
387,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 324,6 K RON | 388,2 K RON | 567,9 K RON | 533,7 K RON |
| Venituri totale | 166,7 K RON | 354,8 K RON | 396,4 K RON | 570,3 K RON | 549,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 103,5 K RON | 290,6 K RON | 380,6 K RON | 508,0 K RON | 764,9 K RON |
| Rezultat net | 61,5 K RON | 61,4 K RON | 12,5 K RON | 53,3 K RON | −215,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 719,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−141.812 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,1 K RON (12.7%)
Active circulante338,0 K RON (87.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,0 K RON
Creanțe113,4 K RON
Numerar38,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,87 |
| Durata stocaj (zile) | 127 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,71 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,4%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-55,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 257,6 K RON | 213,0 K RON | 121,0% |
| 2022 | 326,4 K RON | 338,0 K RON | 96,6% |
| 2023 | 355,2 K RON | 432,5 K RON | 82,1% |
| 2024 | 550,9 K RON | 692,7 K RON | 79,5% |
| 2025 | 529,0 K RON | 387,2 K RON | 136,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,0 K RON | 324,6 K RON | 388,2 K RON | 567,9 K RON | 533,7 K RON | ▼ 6,0% |
| Rezultat net | 61,5 K RON | 61,4 K RON | 12,5 K RON | 53,3 K RON | −215,5 K RON | ▼ 504,2% |
| Total active | 213,0 K RON | 338,0 K RON | 432,5 K RON | 692,7 K RON | 387,2 K RON | ▼ 44,1% |
| Capitaluri proprii | −49,9 K RON | 11,6 K RON | 24,0 K RON | 73,7 K RON | −141,8 K RON | ▼ 292,4% |
| Datorii totale | 257,6 K RON | 326,4 K RON | 355,2 K RON | 550,9 K RON | 529,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 1,03 | 1,21 | 1,13 | 0,64 | ▼ 43,3% |
| Marjă netă (%) | 67,62 | 18,93 | 3,22 | 9,39 | -40,38 | ▼ 530,0% |
| Scor bonitate | 47 | 68 | 58 | 70 | 17 | ▼ 75,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 719,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.