IMA AQUA INVESTMENT S.R.L.

CUI: 32464424 J23/3379/2013 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32464424
Cod înmatriculare J23/3379/2013
EUID ROONRC.J23/3379/2013
Data înmatriculării 2013-11-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, FĂGĂRAŞ, 100, 77175, birou 2

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: FĂGĂRAŞ
Număr: 100
Cod poștal: 77175
Completare adresă: birou 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 450.152 RON 453.639 RON 444.021 RON 5.400 RON 9.618 RON 2.748.369 RON 256.140 RON 2.492.229 RON 762.875 RON 1.985.494 RON 1.491.124 RON 971.743 RON 0 RON 0 RON 1
2024 435.134 RON 440.643 RON 475.674 RON −44.647 RON −35.031 RON 2.036.980 RON 173.376 RON 1.863.604 RON 106.495 RON 1.930.485 RON 996.761 RON 851.725 RON 0 RON 0 RON 1
2025 346.704 RON 626.828 RON 606.855 RON 2.920 RON 19.973 RON 1.683.016 RON 107.736 RON 1.575.280 RON 84.015 RON 1.599.001 RON 859.773 RON 692.064 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISPAS MARIUS
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 95% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
346,7 K RON
Rezultat Net 2025
2,9 K RON
Total Active 2025
1,68 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 450,2 K RON 435,1 K RON 346,7 K RON
Venituri totale 453,6 K RON 440,6 K RON 626,8 K RON
Cheltuieli totale 444,0 K RON 475,7 K RON 606,9 K RON
Rezultat net 5,4 K RON −44,6 K RON 2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,05 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate107,7 K RON (6.4%)
Active circulante1,58 M RON (93.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri859,8 K RON
Creanțe692,1 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,40
Durata stocaj (zile) 905
Rotație creanțe (ori/an) 0,50
Durata încasare (zile) 729

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,8%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,99 M RON 2,75 M RON 72,2%
2024 1,93 M RON 2,04 M RON 94,8%
2025 1,60 M RON 1,68 M RON 95,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 450,2 K RON 435,1 K RON 346,7 K RON ▼ 20,3%
Rezultat net 5,4 K RON −44,6 K RON 2,9 K RON ▲ 106,5%
Total active 2,75 M RON 2,04 M RON 1,68 M RON ▼ 17,4%
Capitaluri proprii 762,9 K RON 106,5 K RON 84,0 K RON ▼ 21,1%
Datorii totale 1,99 M RON 1,93 M RON 1,60 M RON ▼ 17,2%
Lichiditate curentă 1,26 0,97 0,99 ▲ 2,1%
Marjă netă (%) 1,20 -10,26 0,84 ▲ 108,2%
Scor bonitate 57 23 51 ▲ 121,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 95% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.