TREND BAGS PROD S.R.L.

CUI: 39640234 J23/3388/2018 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39640234
Cod înmatriculare J23/3388/2018
EUID ROONRC.J23/3388/2018
Data înmatriculării 2018-07-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, TOAMNEI, 6, 77125, Casa 2, Biroul nr. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: TOAMNEI
Număr: 6
Cod poștal: 77125
Completare adresă: Casa 2, Biroul nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 1.620 RON −1.620 RON −1.620 RON 237 RON 0 RON 237 RON −1.420 RON 1.657 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 27.148 RON 28.158 RON 62.420 RON −34.543 RON −34.262 RON 17.903 RON 0 RON 17.903 RON −35.963 RON 53.896 RON 420 RON 6.423 RON 0 RON 30 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRAȘCU VALERIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−35.963 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−34.543 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 301% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
27,1 K RON
Rezultat Net 2023
−34,5 K RON
Total Active 2023
17,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 0 RON 27,1 K RON
Venituri totale 0 RON 28,2 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 62,4 K RON
Rezultat net −1,6 K RON −34,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 54,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−35.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,33 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri420 RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar11,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 64,64
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 4,23
Durata încasare (zile) 86

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-126,2%
Marjă netă
-127,2%
ROA
-193,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,7 K RON 237 RON 699,2%
2023 53,9 K RON 17,9 K RON 301,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 27,1 K RON –
Rezultat net −1,6 K RON −34,5 K RON ▼ 2.032,3%
Total active 237 RON 17,9 K RON ▲ 7.454,0%
Capitaluri proprii −1,4 K RON −36,0 K RON ▼ 2.432,6%
Datorii totale 1,7 K RON 53,9 K RON ▲ 3.152,6%
Lichiditate curentă 0,14 0,33 ▲ 132,3%
Marjă netă (%) – -127,24 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 301% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.