MTY CAB 123 SRL
CUI: 36446447
J23/3389/2016
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36446447
Cod înmatriculare
J23/3389/2016
EUID
ROONRC.J23/3389/2016
Data înmatriculării
2016-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 181, A0, 1, 3, 16, 77160, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OLTENIŢEI
Număr:
181
Bloc:
A0
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
16
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.875 RON | 54.875 RON | 94.782 RON | −41.283 RON | −39.907 RON | 137.260 RON | 0 RON | 137.260 RON | 107.000 RON | 30.260 RON | 35.453 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.045 RON | 13.045 RON | 10.711 RON | 1.943 RON | 2.334 RON | 140.738 RON | 0 RON | 140.738 RON | 108.943 RON | 31.795 RON | 79.373 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 100.441 RON | −100.441 RON | −100.441 RON | 83.226 RON | 0 RON | 83.226 RON | 8.502 RON | 74.724 RON | 79.373 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 77.076 RON | −77.076 RON | −77.076 RON | 83.226 RON | 0 RON | 83.226 RON | −68.574 RON | 151.800 RON | 79.373 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 84.581 RON | 84.581 RON | 106.744 RON | −23.008 RON | −22.163 RON | 97.995 RON | 0 RON | 97.995 RON | −91.582 RON | 189.577 RON | 79.373 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.632 RON | 1.632 RON | 153.107 RON | −151.491 RON | −151.475 RON | 99.627 RON | 0 RON | 99.627 RON | −243.073 RON | 342.700 RON | 79.373 RON | 1.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNDRU TEODOR VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−243.073 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−151.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 344% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,6 K RON
Rezultat Net 2024
−151,5 K RON
Total Active 2024
99,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 1,6 K RON |
| Venituri totale | 54,9 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 1,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 94,8 K RON | 10,7 K RON | 100,4 K RON | 77,1 K RON | 106,7 K RON | 153,1 K RON |
| Rezultat net | −41,3 K RON | 1,9 K RON | −100,4 K RON | −77,1 K RON | −23,0 K RON | −151,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−243.073 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,4 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 17.752 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9.281,6%
Marjă netă
-9.282,5%
ROA
-152,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,3 K RON | 137,3 K RON | 22,1% |
| 2020 | 31,8 K RON | 140,7 K RON | 22,6% |
| 2021 | 74,7 K RON | 83,2 K RON | 89,8% |
| 2022 | 151,8 K RON | 83,2 K RON | 182,4% |
| 2023 | 189,6 K RON | 98,0 K RON | 193,5% |
| 2024 | 342,7 K RON | 99,6 K RON | 344,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,9 K RON | 13,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 84,6 K RON | 1,6 K RON | ▼ 98,1% |
| Rezultat net | −41,3 K RON | 1,9 K RON | −100,4 K RON | −77,1 K RON | −23,0 K RON | −151,5 K RON | ▼ 558,4% |
| Total active | 137,3 K RON | 140,7 K RON | 83,2 K RON | 83,2 K RON | 98,0 K RON | 99,6 K RON | ▲ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 108,9 K RON | 8,5 K RON | −68,6 K RON | −91,6 K RON | −243,1 K RON | ▼ 165,4% |
| Datorii totale | 30,3 K RON | 31,8 K RON | 74,7 K RON | 151,8 K RON | 189,6 K RON | 342,7 K RON | ▲ 80,8% |
| Lichiditate curentă | 4,54 | 4,43 | 1,11 | 0,55 | 0,52 | 0,29 | ▼ 43,8% |
| Marjă netă (%) | -75,23 | 14,89 | – | – | -27,20 | -9.282,54 | ▼ 34.027,0% |
| Scor bonitate | 64 | 87 | 40 | 27 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 344% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.