TEXTRANS INTERNATIONAL SRL
CUI: 33829529
J23/3390/2014
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33829529
Cod înmatriculare
J23/3390/2014
EUID
ROONRC.J23/3390/2014
Data înmatriculării
2014-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Rezervelor, 3, 106, 77041, NR.62 (provizoriu), MANSARDĂ, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Rezervelor
Bloc:
3
Apartament:
106
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
NR.62 (provizoriu), MANSARDĂ, CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 546.252 RON | 546.252 RON | 452.467 RON | 88.320 RON | 93.785 RON | 235.033 RON | 32.142 RON | 202.891 RON | 92.048 RON | 142.985 RON | 0 RON | 178.857 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 912.911 RON | 912.911 RON | 664.399 RON | 239.383 RON | 248.512 RON | 467.950 RON | 40.683 RON | 427.267 RON | 331.432 RON | 136.518 RON | 0 RON | 86.394 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.202.880 RON | 1.202.880 RON | 620.518 RON | 570.333 RON | 582.362 RON | 882.174 RON | 282.058 RON | 600.116 RON | 570.533 RON | 311.641 RON | 0 RON | 156.699 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.021.223 RON | 1.027.223 RON | 1.102.000 RON | −85.050 RON | −74.777 RON | 686.847 RON | 219.505 RON | 467.342 RON | −84.850 RON | 771.697 RON | 0 RON | 107.571 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.284.847 RON | 1.334.097 RON | 1.317.690 RON | 3.066 RON | 16.407 RON | 332.857 RON | 160.388 RON | 172.469 RON | −81.784 RON | 414.641 RON | 0 RON | 164.141 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.302.600 RON | 1.302.600 RON | 1.266.168 RON | 2.734 RON | 36.432 RON | 263.867 RON | 99.733 RON | 164.134 RON | −79.050 RON | 342.917 RON | 0 RON | 115.294 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,30 M RON
Rezultat Net 2024
2,7 K RON
Total Active 2024
263,9 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,3 K RON | 912,9 K RON | 1,20 M RON | 1,02 M RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 546,3 K RON | 912,9 K RON | 1,20 M RON | 1,03 M RON | 1,33 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 452,5 K RON | 664,4 K RON | 620,5 K RON | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 239,4 K RON | 570,3 K RON | −85,1 K RON | 3,1 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,7 K RON (37.8%)
Active circulante164,1 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe115,3 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,30 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,0 K RON | 235,0 K RON | 60,8% |
| 2020 | 136,5 K RON | 468,0 K RON | 29,2% |
| 2021 | 311,6 K RON | 882,2 K RON | 35,3% |
| 2022 | 771,7 K RON | 686,8 K RON | 112,4% |
| 2023 | 414,6 K RON | 332,9 K RON | 124,6% |
| 2024 | 342,9 K RON | 263,9 K RON | 130,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 546,3 K RON | 912,9 K RON | 1,20 M RON | 1,02 M RON | 1,28 M RON | 1,30 M RON | ▲ 1,4% |
| Rezultat net | 88,3 K RON | 239,4 K RON | 570,3 K RON | −85,1 K RON | 3,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 10,8% |
| Total active | 235,0 K RON | 468,0 K RON | 882,2 K RON | 686,8 K RON | 332,9 K RON | 263,9 K RON | ▼ 20,7% |
| Capitaluri proprii | 92,0 K RON | 331,4 K RON | 570,5 K RON | −84,9 K RON | −81,8 K RON | −79,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Datorii totale | 143,0 K RON | 136,5 K RON | 311,6 K RON | 771,7 K RON | 414,6 K RON | 342,9 K RON | ▼ 17,3% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 3,13 | 1,93 | 0,61 | 0,42 | 0,48 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 16,17 | 26,22 | 47,41 | -8,33 | 0,24 | 0,21 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 90 | 17 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.