FUTURE MATEX S.R.L.

CUI: 33254803 J23/3396/2018 SRL Ilfov, Comuna Berceni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33254803

Cod înmatriculare J23/3396/2018

EUID ROONRC.J23/3396/2018

Data înmatriculării 2018-07-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 8 ani

Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Berceni, PADUREA CRAIULUI, 59E, 77020

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Comuna Berceni

Stradă: PADUREA CRAIULUI

Număr: 59E

Cod poștal: 77020

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	104.033 RON	104.033 RON	110.297 RON	−7.304 RON	−6.264 RON	66.678 RON	45.620 RON	21.058 RON	−29.382 RON	96.060 RON	0 RON	5.158 RON	0 RON	1
2020	108.267 RON	108.267 RON	99.065 RON	8.202 RON	9.202 RON	56.095 RON	34.578 RON	21.517 RON	−21.180 RON	77.275 RON	0 RON	14.095 RON	0 RON	1
2021	146.689 RON	146.689 RON	105.146 RON	39.683 RON	41.543 RON	83.869 RON	23.536 RON	60.333 RON	18.503 RON	65.366 RON	43.213 RON	8.394 RON	0 RON	1
2022	158.451 RON	158.451 RON	213.204 RON	−56.337 RON	−54.753 RON	95.003 RON	87.267 RON	7.736 RON	−37.834 RON	132.837 RON	0 RON	4.852 RON	0 RON	2
2023	176.988 RON	233.988 RON	282.391 RON	−50.743 RON	−48.403 RON	47.601 RON	7.166 RON	40.435 RON	−88.576 RON	136.177 RON	0 RON	316 RON	0 RON	3
2024	191.175 RON	194.363 RON	285.245 RON	−92.805 RON	−90.882 RON	212.356 RON	210.413 RON	1.943 RON	−181.381 RON	371.419 RON	0 RON	213 RON	22.318 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NECHIFOR ELENA

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Depozitări
Restaurante
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități specializate de curățenie
Alte activităţi de curăţenie

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−181.381 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.805 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 174.9% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

191,2 K RON

Rezultat Net 2024

−92,8 K RON

Total Active 2024

212,4 K RON

Scor Bonitate

19/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	104,0 K RON	108,3 K RON	146,7 K RON	158,5 K RON	177,0 K RON	191,2 K RON
Venituri totale	104,0 K RON	108,3 K RON	146,7 K RON	158,5 K RON	234,0 K RON	194,4 K RON
Cheltuieli totale	110,3 K RON	99,1 K RON	105,1 K RON	213,2 K RON	282,4 K RON	285,2 K RON
Rezultat net	−7,3 K RON	8,2 K RON	39,7 K RON	−56,3 K RON	−50,7 K RON	−92,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 213,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−181.381 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,57	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate210,4 K RON (99.1%)

Active circulante1,9 K RON (0.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe213 RON

Numerar1,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	897,54
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-47,5%

Marjă netă

-48,5%

ROA

-43,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	96,1 K RON	66,7 K RON	144,1%
2020	77,3 K RON	56,1 K RON	137,8%
2021	65,4 K RON	83,9 K RON	77,9%
2022	132,8 K RON	95,0 K RON	139,8%
2023	136,2 K RON	47,6 K RON	286,1%
2024	371,4 K RON	212,4 K RON	174,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	104,0 K RON	108,3 K RON	146,7 K RON	158,5 K RON	177,0 K RON	191,2 K RON	▲ 8,0%
Rezultat net	−7,3 K RON	8,2 K RON	39,7 K RON	−56,3 K RON	−50,7 K RON	−92,8 K RON	▼ 82,9%
Total active	66,7 K RON	56,1 K RON	83,9 K RON	95,0 K RON	47,6 K RON	212,4 K RON	▲ 346,1%
Capitaluri proprii	−29,4 K RON	−21,2 K RON	18,5 K RON	−37,8 K RON	−88,6 K RON	−181,4 K RON	▼ 104,8%
Datorii totale	96,1 K RON	77,3 K RON	65,4 K RON	132,8 K RON	136,2 K RON	371,4 K RON	▲ 172,7%
Lichiditate curentă	0,22	0,28	0,92	0,06	0,30	0,01	▼ 98,2%
Marjă netă (%)	-7,02	7,58	27,05	-35,55	-28,67	-48,54	▼ 69,3%
Scor bonitate	19	50	73	19	32	19	▼ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 213,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 174.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.