GENERAL PROFESSIONAL SERVICES S.R.L.
CUI: 42884425
J23/3401/2020
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42884425
Cod înmatriculare
J23/3401/2020
EUID
ROONRC.J23/3401/2020
Data înmatriculării
2020-08-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, ODĂI, 64, 77120, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
ODĂI
Număr:
64
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 77.948 RON | 77.948 RON | 43.152 RON | 34.017 RON | 34.796 RON | 90.093 RON | 0 RON | 90.093 RON | 34.217 RON | 55.876 RON | 2.143 RON | 86.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 5.717.457 RON | 5.709.990 RON | 954.967 RON | 4.704.774 RON | 4.755.023 RON | 5.937.192 RON | 2.446 RON | 5.934.746 RON | 4.738.991 RON | 1.198.201 RON | 0 RON | 5.776.543 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | −3.251.370 RON | −3.256.321 RON | 542.920 RON | −3.799.241 RON | −3.799.241 RON | 574.564 RON | 349 RON | 574.215 RON | −17.383 RON | 591.947 RON | 0 RON | 560.553 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 58.773 RON | −58.773 RON | −58.773 RON | 516.642 RON | 0 RON | 516.642 RON | −76.156 RON | 592.798 RON | 0 RON | 516.468 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU EMILIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−76.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−58.773 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−58,8 K RON
Total Active 2023
516,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 5,72 M RON | −3,25 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 77,9 K RON | 5,71 M RON | −3,26 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 43,2 K RON | 955,0 K RON | 542,9 K RON | 58,8 K RON |
| Rezultat net | 34,0 K RON | 4,70 M RON | −3,80 M RON | −58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −1,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−76.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante516,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe516,5 K RON
Numerar174 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 55,9 K RON | 90,1 K RON | 62,0% |
| 2021 | 1,20 M RON | 5,94 M RON | 20,2% |
| 2022 | 591,9 K RON | 574,6 K RON | 103,0% |
| 2023 | 592,8 K RON | 516,6 K RON | 114,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,9 K RON | 5,72 M RON | −3,25 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 34,0 K RON | 4,70 M RON | −3,80 M RON | −58,8 K RON | ▲ 98,5% |
| Total active | 90,1 K RON | 5,94 M RON | 574,6 K RON | 516,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 34,2 K RON | 4,74 M RON | −17,4 K RON | −76,2 K RON | ▼ 338,1% |
| Datorii totale | 55,9 K RON | 1,20 M RON | 591,9 K RON | 592,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,61 | 4,95 | 0,97 | 0,87 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 43,64 | 82,29 | – | – | – |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.