UPSKY CLUB SRL
CUI: 31219001
J23/3405/2013
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31219001
Cod înmatriculare
J23/3405/2013
EUID
ROONRC.J23/3405/2013
Data înmatriculării
2013-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, UZINEI, 31, 77106
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
UZINEI
Număr:
31
Cod poștal:
77106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.000 RON | 223.301 RON | −222.311 RON | −222.301 RON | 882.400 RON | 202.108 RON | 680.292 RON | −843.660 RON | 1.602.259 RON | 21.280 RON | 617.175 RON | 137.146 RON | 13.345 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 101.137 RON | −101.137 RON | −101.137 RON | 788.930 RON | 108.638 RON | 680.292 RON | −944.797 RON | 1.609.926 RON | 21.280 RON | 617.175 RON | 137.146 RON | 13.345 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 17.122 RON | −17.122 RON | −17.122 RON | 774.365 RON | 94.073 RON | 680.292 RON | −961.919 RON | 1.612.483 RON | 21.280 RON | 617.175 RON | 137.146 RON | 13.345 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 2.362 RON | −2.362 RON | −2.362 RON | 772.002 RON | 91.710 RON | 680.292 RON | −964.281 RON | 1.612.482 RON | 21.280 RON | 617.175 RON | 137.146 RON | 13.345 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.267 RON | −2.267 RON | −2.267 RON | 769.735 RON | 89.443 RON | 680.292 RON | −966.548 RON | 1.612.482 RON | 21.280 RON | 617.175 RON | 137.146 RON | 13.345 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.372 RON | −1.372 RON | −1.372 RON | 768.363 RON | 88.071 RON | 680.292 RON | −967.921 RON | 1.612.483 RON | 21.280 RON | 618.175 RON | 137.146 RON | 13.345 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSIF MILICĂ-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−967.921 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.372 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 209.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,4 K RON
Total Active 2024
768,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 223,3 K RON | 101,1 K RON | 17,1 K RON | 2,4 K RON | 2,3 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | −222,3 K RON | −101,1 K RON | −17,1 K RON | −2,4 K RON | −2,3 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−967.921 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,1 K RON (11.5%)
Active circulante680,3 K RON (88.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,3 K RON
Creanțe618,2 K RON
Numerar40,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,60 M RON | 882,4 K RON | 181,6% |
| 2020 | 1,61 M RON | 788,9 K RON | 204,1% |
| 2021 | 1,61 M RON | 774,4 K RON | 208,2% |
| 2022 | 1,61 M RON | 772,0 K RON | 208,9% |
| 2023 | 1,61 M RON | 769,7 K RON | 209,5% |
| 2024 | 1,61 M RON | 768,4 K RON | 209,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −222,3 K RON | −101,1 K RON | −17,1 K RON | −2,4 K RON | −2,3 K RON | −1,4 K RON | ▲ 39,5% |
| Total active | 882,4 K RON | 788,9 K RON | 774,4 K RON | 772,0 K RON | 769,7 K RON | 768,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −843,7 K RON | −944,8 K RON | −961,9 K RON | −964,3 K RON | −966,5 K RON | −967,9 K RON | ▼ 0,1% |
| Datorii totale | 1,60 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | 1,61 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 209.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.