PELICANUL NEXT STEP SRL
CUI: 36453134
J23/3412/2016
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36453134
Cod înmatriculare
J23/3412/2016
EUID
ROONRC.J23/3412/2016
Data înmatriculării
2016-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, VIILOR, 6, 77005, camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă:
VIILOR
Număr:
6
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82.442 RON | 82.442 RON | 52.252 RON | 27.716 RON | 30.190 RON | 38.464 RON | 35.894 RON | 2.570 RON | 27.916 RON | 10.570 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 22 RON | 0 |
| 2020 | 25.746 RON | 25.746 RON | 20.548 RON | 4.658 RON | 5.198 RON | 43.684 RON | 35.436 RON | 8.248 RON | 32.574 RON | 11.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.544 RON | −1.544 RON | −1.544 RON | 42.139 RON | 35.338 RON | 6.801 RON | 31.030 RON | 11.109 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.000 RON | 299 RON | 1.641 RON | 1.701 RON | 43.840 RON | 35.241 RON | 8.599 RON | 32.670 RON | 11.170 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 64.796 RON | 64.796 RON | 98 RON | 55.485 RON | 64.698 RON | 103.329 RON | 76.343 RON | 26.986 RON | 88.155 RON | 15.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHIŞA MIHAI-VICTOR
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
64,8 K RON
Rezultat Net 2023
55,5 K RON
Total Active 2023
103,3 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,4 K RON | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 64,8 K RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 25,7 K RON | 0 RON | 2,0 K RON | 64,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,3 K RON | 20,5 K RON | 1,5 K RON | 299 RON | 98 RON |
| Rezultat net | 27,7 K RON | 4,7 K RON | −1,5 K RON | 1,6 K RON | 55,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 16,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,78 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate76,3 K RON (73.9%)
Active circulante27,0 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar27,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
99,9%
Marjă netă
85,6%
ROA
53,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 38,5 K RON | 27,5% |
| 2020 | 11,1 K RON | 43,7 K RON | 25,4% |
| 2021 | 11,1 K RON | 42,1 K RON | 26,4% |
| 2022 | 11,2 K RON | 43,8 K RON | 25,5% |
| 2023 | 15,2 K RON | 103,3 K RON | 14,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 82,4 K RON | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 64,8 K RON | – |
| Rezultat net | 27,7 K RON | 4,7 K RON | −1,5 K RON | 1,6 K RON | 55,5 K RON | ▲ 3.281,2% |
| Total active | 38,5 K RON | 43,7 K RON | 42,1 K RON | 43,8 K RON | 103,3 K RON | ▲ 135,7% |
| Capitaluri proprii | 27,9 K RON | 32,6 K RON | 31,0 K RON | 32,7 K RON | 88,2 K RON | ▲ 169,8% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 11,1 K RON | 11,1 K RON | 11,2 K RON | 15,2 K RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,74 | 0,61 | 0,77 | 1,78 | ▲ 131,0% |
| Marjă netă (%) | 33,62 | 18,09 | – | – | 85,63 | – |
| Scor bonitate | 65 | 70 | 43 | 58 | 90 | ▲ 55,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (55,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.