TEHNO INSTAL OPTION SRL
CUI: 32476453
J23/3416/2013
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32476453
Cod înmatriculare
J23/3416/2013
EUID
ROONRC.J23/3416/2013
Data înmatriculării
2013-11-15
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ŢEPEŞ VODĂ, 18A, 77145, Corp 2, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
18A
Cod poștal:
77145
Completare adresă:
Corp 2, Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.499.224 RON | 1.512.640 RON | 1.672.575 RON | −174.965 RON | −159.935 RON | 2.020.502 RON | 90.250 RON | 1.930.252 RON | −132.783 RON | 2.172.454 RON | 981.105 RON | 507.197 RON | 0 RON | 19.169 RON | 3 |
| 2020 | 2.222.137 RON | 2.405.809 RON | 2.253.985 RON | 129.493 RON | 151.824 RON | 1.722.809 RON | 70.562 RON | 1.652.247 RON | −3.290 RON | 1.745.650 RON | 913.467 RON | 636.019 RON | 0 RON | 19.551 RON | 3 |
| 2021 | 2.229.901 RON | 2.232.879 RON | 2.195.379 RON | 15.201 RON | 37.500 RON | 2.844.334 RON | 51.525 RON | 2.792.809 RON | 11.911 RON | 2.853.322 RON | 1.303.420 RON | 693.201 RON | 0 RON | 20.899 RON | 3 |
| 2022 | 1.386.969 RON | 1.480.937 RON | 1.682.533 RON | −216.048 RON | −201.596 RON | 1.383.954 RON | 0 RON | 1.383.954 RON | −204.137 RON | 1.590.726 RON | 909.689 RON | 444.356 RON | 0 RON | 2.635 RON | 3 |
| 2023 | 521.070 RON | 521.107 RON | 584.152 RON | −68.255 RON | −63.045 RON | 1.059.603 RON | 0 RON | 1.059.603 RON | −296.375 RON | 1.356.163 RON | 611.479 RON | 414.881 RON | 0 RON | 185 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUANGFU BINYANG
administrator
HENAN, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−296.375 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−68.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
521,1 K RON
Rezultat Net 2023
−68,3 K RON
Total Active 2023
1,06 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 1,39 M RON | 521,1 K RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 2,41 M RON | 2,23 M RON | 1,48 M RON | 521,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 2,25 M RON | 2,20 M RON | 1,68 M RON | 584,2 K RON |
| Rezultat net | −175,0 K RON | 129,5 K RON | 15,2 K RON | −216,0 K RON | −68,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 734,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−296.375 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,06 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri611,5 K RON
Creanțe414,9 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,85 |
| Durata stocaj (zile) | 428 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,26 |
| Durata încasare (zile) | 291 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,17 M RON | 2,02 M RON | 107,5% |
| 2020 | 1,75 M RON | 1,72 M RON | 101,3% |
| 2021 | 2,85 M RON | 2,84 M RON | 100,3% |
| 2022 | 1,59 M RON | 1,38 M RON | 114,9% |
| 2023 | 1,36 M RON | 1,06 M RON | 128,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,50 M RON | 2,22 M RON | 2,23 M RON | 1,39 M RON | 521,1 K RON | ▼ 62,4% |
| Rezultat net | −175,0 K RON | 129,5 K RON | 15,2 K RON | −216,0 K RON | −68,3 K RON | ▲ 68,4% |
| Total active | 2,02 M RON | 1,72 M RON | 2,84 M RON | 1,38 M RON | 1,06 M RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −132,8 K RON | −3,3 K RON | 11,9 K RON | −204,1 K RON | −296,4 K RON | ▼ 45,2% |
| Datorii totale | 2,17 M RON | 1,75 M RON | 2,85 M RON | 1,59 M RON | 1,36 M RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 0,95 | 0,98 | 0,87 | 0,78 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -11,67 | 5,83 | 0,68 | -15,58 | -13,10 | ▲ 15,9% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 43 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 734,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.