GEVALMOB 2005 PRODUCTION S.R.L.
CUI: 42889465
J23/3420/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42889465
Cod înmatriculare
J23/3420/2020
EUID
ROONRC.J23/3420/2020
Data înmatriculării
2020-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ION LUCA CARAGIALE, 51, 77190, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ION LUCA CARAGIALE
Număr:
51
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.290 RON | 62.290 RON | 53.767 RON | 8.020 RON | 8.523 RON | 40.992 RON | 81 RON | 40.911 RON | 8.220 RON | 24.083 RON | 28.960 RON | 0 RON | 15.950 RON | 7.261 RON | 3 |
| 2021 | 217.610 RON | 217.610 RON | 202.529 RON | 13.204 RON | 15.081 RON | 50.938 RON | 3.954 RON | 46.984 RON | 21.424 RON | 29.514 RON | 36.173 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 173.315 RON | 173.315 RON | 143.207 RON | 28.554 RON | 30.108 RON | 125.831 RON | 3.396 RON | 122.435 RON | 49.979 RON | 56.798 RON | 102.300 RON | 6.754 RON | 19.650 RON | 596 RON | 2 |
| 2023 | 188.105 RON | 188.105 RON | 187.255 RON | −565 RON | 850 RON | 159.982 RON | 2.838 RON | 157.144 RON | 49.413 RON | 101.215 RON | 110.584 RON | 32.053 RON | 9.950 RON | 596 RON | 2 |
| 2024 | 191.240 RON | 191.240 RON | 221.453 RON | −32.502 RON | −30.213 RON | 314.806 RON | 119.844 RON | 194.962 RON | 16.911 RON | 247.191 RON | 128.235 RON | 44.311 RON | 51.300 RON | 596 RON | 2 |
| 2025 | 178.650 RON | 178.650 RON | 261.862 RON | −84.999 RON | −83.212 RON | 283.804 RON | 82.637 RON | 201.167 RON | −68.088 RON | 240.873 RON | 188.901 RON | 8.850 RON | 111.615 RON | 596 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.999 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
178,7 K RON
Rezultat Net 2025
−85,0 K RON
Total Active 2025
283,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 217,6 K RON | 173,3 K RON | 188,1 K RON | 191,2 K RON | 178,7 K RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 217,6 K RON | 173,3 K RON | 188,1 K RON | 191,2 K RON | 178,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,8 K RON | 202,5 K RON | 143,2 K RON | 187,3 K RON | 221,5 K RON | 261,9 K RON |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 13,2 K RON | 28,6 K RON | −565 RON | −32,5 K RON | −85,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 220,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,6 K RON (29.1%)
Active circulante201,2 K RON (70.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri188,9 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,95 |
| Durata stocaj (zile) | 386 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,19 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,6%
Marjă netă
-47,6%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,1 K RON | 41,0 K RON | 58,8% |
| 2021 | 29,5 K RON | 50,9 K RON | 57,9% |
| 2022 | 56,8 K RON | 125,8 K RON | 45,1% |
| 2023 | 101,2 K RON | 160,0 K RON | 63,3% |
| 2024 | 247,2 K RON | 314,8 K RON | 78,5% |
| 2025 | 240,9 K RON | 283,8 K RON | 84,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,3 K RON | 217,6 K RON | 173,3 K RON | 188,1 K RON | 191,2 K RON | 178,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 8,0 K RON | 13,2 K RON | 28,6 K RON | −565 RON | −32,5 K RON | −85,0 K RON | ▼ 161,5% |
| Total active | 41,0 K RON | 50,9 K RON | 125,8 K RON | 160,0 K RON | 314,8 K RON | 283,8 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 8,2 K RON | 21,4 K RON | 50,0 K RON | 49,4 K RON | 16,9 K RON | −68,1 K RON | ▼ 502,6% |
| Datorii totale | 24,1 K RON | 29,5 K RON | 56,8 K RON | 101,2 K RON | 247,2 K RON | 240,9 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,59 | 2,16 | 1,55 | 0,79 | 0,84 | ▲ 5,9% |
| Marjă netă (%) | 12,88 | 6,07 | 16,48 | -0,30 | -17,00 | -47,58 | ▼ 179,9% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 90 | 54 | 23 | 24 | ▲ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 220,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.