LUMTIM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43516596
J23/34/2021
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43516596
Cod înmatriculare
J23/34/2021
EUID
ROONRC.J23/34/2021
Data înmatriculării
2021-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, PETUNIEI, 271, 77155
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
PETUNIEI
Număr:
271
Cod poștal:
77155
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 7.753 RON | −7.753 RON | −7.753 RON | 803.733 RON | 415.807 RON | 387.926 RON | −7.553 RON | 811.286 RON | 240.383 RON | 45.146 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 9.373 RON | −9.373 RON | −9.373 RON | 1.124.183 RON | 415.807 RON | 708.376 RON | −16.926 RON | 1.141.109 RON | 224.063 RON | 460.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.762 RON | −42.762 RON | −42.762 RON | 1.124.341 RON | 415.807 RON | 708.534 RON | −59.688 RON | 1.184.029 RON | 469.042 RON | 215.647 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 55.123 RON | −55.123 RON | −55.123 RON | 1.363.306 RON | 415.807 RON | 947.499 RON | −114.811 RON | 1.478.117 RON | 606.071 RON | 335.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMEȘ VASILE
administrator
Comuna Fundata, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−114.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−55.123 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−55,1 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 9,4 K RON | 42,8 K RON | 55,1 K RON |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,4 K RON | −42,8 K RON | −55,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−114.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate415,8 K RON (30.5%)
Active circulante947,5 K RON (69.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri606,1 K RON
Creanțe335,5 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 811,3 K RON | 803,7 K RON | 100,9% |
| 2022 | 1,14 M RON | 1,12 M RON | 101,5% |
| 2023 | 1,18 M RON | 1,12 M RON | 105,3% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 108,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −7,8 K RON | −9,4 K RON | −42,8 K RON | −55,1 K RON | ▼ 28,9% |
| Total active | 803,7 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,36 M RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −7,6 K RON | −16,9 K RON | −59,7 K RON | −114,8 K RON | ▼ 92,4% |
| Datorii totale | 811,3 K RON | 1,14 M RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,62 | 0,60 | 0,64 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.