Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
CARACAL ENERGY SRL
CUI: 31704880
J23/3430/2014
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31704880
Cod înmatriculare
J23/3430/2014
EUID
ROONRC.J23/3430/2014
Data înmatriculării
2014-11-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, SOS. TUDOR VLADIMIRESCU, 309, 77090, CARTIER CURTEA DOMNEASCA, VILA 42, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
SOS. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
309
Cod poștal:
77090
Completare adresă:
CARTIER CURTEA DOMNEASCA, VILA 42, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 30 RON | 8.404 RON | −8.375 RON | −8.374 RON | 7.887.440 RON | 1.814.326 RON | 6.073.114 RON | −232.508 RON | 2.217.130 RON | 0 RON | 6.037.375 RON | 5.902.818 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 657.266 RON | 281.706 RON | 360.560 RON | 375.560 RON | 7.463.955 RON | 1.814.326 RON | 5.649.629 RON | 128.052 RON | 1.821.384 RON | 0 RON | 5.649.076 RON | 5.514.519 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 123.635 RON | 170.743 RON | −47.108 RON | −47.108 RON | 7.554.287 RON | 1.814.326 RON | 5.739.961 RON | 80.944 RON | 1.869.697 RON | 0 RON | 5.738.203 RON | 5.603.646 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5.558 RON | 13.917 RON | −8.366 RON | −8.359 RON | 7.552.422 RON | 1.814.326 RON | 5.738.096 RON | 72.578 RON | 1.876.991 RON | 0 RON | 5.737.410 RON | 5.602.853 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 30.804 RON | 49.132 RON | −18.328 RON | −18.328 RON | 7.582.606 RON | 1.814.326 RON | 5.768.280 RON | 54.250 RON | 1.894.699 RON | 0 RON | 5.768.214 RON | 5.633.657 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 143.973 RON | −143.973 RON | −143.973 RON | 7.448.049 RON | 1.814.326 RON | 5.633.723 RON | −89.723 RON | 1.904.115 RON | 0 RON | 5.633.657 RON | 5.633.657 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DE GREGORIO MARIO
administrator
Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−89.723 RON) — datoriile depășesc activele
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−143.973 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−144,0 K RON
Total Active 2024
7,45 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 30 RON | 657,3 K RON | 123,6 K RON | 5,6 K RON | 30,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 281,7 K RON | 170,7 K RON | 13,9 K RON | 49,1 K RON | 144,0 K RON |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 360,6 K RON | −47,1 K RON | −8,4 K RON | −18,3 K RON | −144,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−89.723 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 25.6% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,81 M RON (24.4%)
Active circulante5,63 M RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,63 M RON
Numerar66 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,22 M RON | 7,89 M RON | 28,1% |
| 2020 | 1,82 M RON | 7,46 M RON | 24,4% |
| 2021 | 1,87 M RON | 7,55 M RON | 24,8% |
| 2022 | 1,88 M RON | 7,55 M RON | 24,9% |
| 2023 | 1,89 M RON | 7,58 M RON | 25,0% |
| 2024 | 1,90 M RON | 7,45 M RON | 25,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,4 K RON | 360,6 K RON | −47,1 K RON | −8,4 K RON | −18,3 K RON | −144,0 K RON | ▼ 685,5% |
| Total active | 7,89 M RON | 7,46 M RON | 7,55 M RON | 7,55 M RON | 7,58 M RON | 7,45 M RON | ▼ 1,8% |
| Capitaluri proprii | −232,5 K RON | 128,1 K RON | 80,9 K RON | 72,6 K RON | 54,3 K RON | −89,7 K RON | ▼ 265,4% |
| Datorii totale | 2,22 M RON | 1,82 M RON | 1,87 M RON | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 1,90 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 3,10 | 3,07 | 3,06 | 3,04 | 2,96 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 44 | 58 | 43 | 50 | 43 | 37 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.