TOP UNIPLAN S.R.L.
CUI: 38762888
J23/343/2018
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38762888
Cod înmatriculare
J23/343/2018
EUID
ROONRC.J23/343/2018
Data înmatriculării
2018-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale, NUCILOR, 20 H, 77095, (fostă 16k)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Vale, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
NUCILOR
Număr:
20 H
Cod poștal:
77095
Completare adresă:
(fostă 16k)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 338.604 RON | 338.655 RON | 265.264 RON | 70.004 RON | 73.391 RON | 101.820 RON | 30.494 RON | 71.326 RON | 55.227 RON | 46.593 RON | 5.830 RON | 14.595 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 250.485 RON | 250.494 RON | 258.504 RON | −10.303 RON | −8.010 RON | 93.119 RON | 23.434 RON | 69.685 RON | 44.924 RON | 48.195 RON | 13.805 RON | 6.779 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 213.390 RON | 214.015 RON | 297.502 RON | −85.627 RON | −83.487 RON | 39.555 RON | 15.263 RON | 24.292 RON | −40.703 RON | 80.258 RON | 2.416 RON | 8.188 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 201.242 RON | 208.161 RON | 295.316 RON | −89.241 RON | −87.155 RON | 40.069 RON | 4.149 RON | 35.920 RON | −129.944 RON | 170.013 RON | 5.596 RON | 5.177 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 384.838 RON | 384.838 RON | 384.175 RON | −3.186 RON | 663 RON | 134.695 RON | 81.356 RON | 53.339 RON | −134.616 RON | 269.311 RON | 0 RON | 4.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 301.855 RON | 301.862 RON | 297.436 RON | 520 RON | 4.426 RON | 82.090 RON | 65.352 RON | 16.738 RON | −134.095 RON | 216.185 RON | 38 RON | 8.425 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORZA MIHAI-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
NICOLAE ALEXANDRU-FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−134.095 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 263.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
301,9 K RON
Rezultat Net 2024
520 RON
Total Active 2024
82,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,6 K RON | 250,5 K RON | 213,4 K RON | 201,2 K RON | 384,8 K RON | 301,9 K RON |
| Venituri totale | 338,7 K RON | 250,5 K RON | 214,0 K RON | 208,2 K RON | 384,8 K RON | 301,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 265,3 K RON | 258,5 K RON | 297,5 K RON | 295,3 K RON | 384,2 K RON | 297,4 K RON |
| Rezultat net | 70,0 K RON | −10,3 K RON | −85,6 K RON | −89,2 K RON | −3,2 K RON | 520 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 302,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−134.095 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,4 K RON (79.6%)
Active circulante16,7 K RON (20.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38 RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar8,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7.943,55 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,83 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 46,6 K RON | 101,8 K RON | 45,8% |
| 2020 | 48,2 K RON | 93,1 K RON | 51,8% |
| 2021 | 80,3 K RON | 39,6 K RON | 202,9% |
| 2022 | 170,0 K RON | 40,1 K RON | 424,3% |
| 2023 | 269,3 K RON | 134,7 K RON | 199,9% |
| 2024 | 216,2 K RON | 82,1 K RON | 263,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,6 K RON | 250,5 K RON | 213,4 K RON | 201,2 K RON | 384,8 K RON | 301,9 K RON | ▼ 21,6% |
| Rezultat net | 70,0 K RON | −10,3 K RON | −85,6 K RON | −89,2 K RON | −3,2 K RON | 520 RON | ▲ 116,3% |
| Total active | 101,8 K RON | 93,1 K RON | 39,6 K RON | 40,1 K RON | 134,7 K RON | 82,1 K RON | ▼ 39,1% |
| Capitaluri proprii | 55,2 K RON | 44,9 K RON | −40,7 K RON | −129,9 K RON | −134,6 K RON | −134,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 46,6 K RON | 48,2 K RON | 80,3 K RON | 170,0 K RON | 269,3 K RON | 216,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,45 | 0,30 | 0,21 | 0,20 | 0,08 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | 20,67 | -4,11 | -40,13 | -44,35 | -0,83 | 0,17 | ▲ 120,5% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 12 | 12 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (520 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 263.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.