PARK ROBERTO CONSTRUCTION & TEXTILES S.R.L.

CUI: 41485060 J23/3439/2019 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41485060
Cod înmatriculare J23/3439/2019
EUID ROONRC.J23/3439/2019
Data înmatriculării 2019-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PAVEL CEAMUR, 9, 77160, Biroul 14

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: PAVEL CEAMUR
Număr: 9
Cod poștal: 77160
Completare adresă: Biroul 14

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 6.685 RON 6.852 RON 10.097 RON −3.446 RON −3.245 RON 455.100 RON 441.799 RON 13.301 RON −3.246 RON 458.346 RON 0 RON 6.685 RON 0 RON 0 RON 0
2020 112.407 RON 112.407 RON 18.408 RON 90.627 RON 93.999 RON 549.098 RON 423.390 RON 125.708 RON 87.381 RON 461.717 RON 0 RON 6 RON 0 RON 0 RON 0
2021 135.729 RON 135.729 RON 18.408 RON 113.249 RON 117.321 RON 411.469 RON 404.982 RON 6.487 RON 200.629 RON 210.840 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DEGIRMENCI ROBER
administrator
ISTANBUL, Turcia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2021
135,7 K RON
Rezultat Net 2021
113,2 K RON
Total Active 2021
411,5 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 6,7 K RON 112,4 K RON 135,7 K RON
Venituri totale 6,9 K RON 112,4 K RON 135,7 K RON
Cheltuieli totale 10,1 K RON 18,4 K RON 18,4 K RON
Rezultat net −3,4 K RON 90,6 K RON 113,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 214,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,95 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate405,0 K RON (98.4%)
Active circulante6,5 K RON (1.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar6,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
86,4%
Marjă netă
83,4%
ROA
27,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 458,3 K RON 455,1 K RON 100,7%
2020 461,7 K RON 549,1 K RON 84,1%
2021 210,8 K RON 411,5 K RON 51,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 6,7 K RON 112,4 K RON 135,7 K RON ▲ 20,7%
Rezultat net −3,4 K RON 90,6 K RON 113,2 K RON ▲ 25,0%
Total active 455,1 K RON 549,1 K RON 411,5 K RON ▼ 25,1%
Capitaluri proprii −3,2 K RON 87,4 K RON 200,6 K RON ▲ 129,6%
Datorii totale 458,3 K RON 461,7 K RON 210,8 K RON ▼ 54,3%
Lichiditate curentă 0,03 0,27 0,03 ▼ 88,7%
Marjă netă (%) -51,55 80,62 83,44 ▲ 3,5%
Scor bonitate 19 68 68 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (113,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 214,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.