MOSIA PARTNERS S.R.L.
CUI: 42895149
J23/3444/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42895149
Cod înmatriculare
J23/3444/2020
EUID
ROONRC.J23/3444/2020
Data înmatriculării
2020-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 43C, 77190, sat Pipera
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU IANCU NICOLAE
Număr:
43C
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
sat Pipera
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 958 RON | −958 RON | −958 RON | 2.968.842 RON | 2.932.265 RON | 36.577 RON | −758 RON | 2.969.600 RON | 0 RON | 1.909 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 39.298 RON | −39.298 RON | −39.298 RON | 4.020.632 RON | 4.000.296 RON | 20.336 RON | −40.056 RON | 4.060.688 RON | 0 RON | 4.226 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.978.341 RON | 95.730 RON | 3.844.819 RON | 3.882.611 RON | 4.372.227 RON | 349.904 RON | 4.022.323 RON | 3.804.763 RON | 567.464 RON | 0 RON | 3.979.631 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 107.973 RON | 182.677 RON | −75.784 RON | −74.704 RON | 610.613 RON | 261.464 RON | 349.149 RON | 572.979 RON | 37.634 RON | 11.646 RON | 30.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4 RON | 112.166 RON | −112.162 RON | −112.162 RON | 498.491 RON | 211.165 RON | 287.326 RON | 460.817 RON | 37.674 RON | 11.646 RON | 32.379 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 209.917 RON | 253.856 RON | −43.939 RON | −43.939 RON | 9.531 RON | 6.526 RON | 3.005 RON | −5.722 RON | 15.253 RON | 0 RON | 1.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRĂU MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.722 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.939 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−43,9 K RON
Total Active 2025
9,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 3,98 M RON | 108,0 K RON | 4 RON | 209,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 958 RON | 39,3 K RON | 95,7 K RON | 182,7 K RON | 112,2 K RON | 253,9 K RON |
| Rezultat net | −958 RON | −39,3 K RON | 3,84 M RON | −75,8 K RON | −112,2 K RON | −43,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.722 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,5 K RON (68.5%)
Active circulante3,0 K RON (31.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-461,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,97 M RON | 2,97 M RON | 100,0% |
| 2021 | 4,06 M RON | 4,02 M RON | 101,0% |
| 2022 | 567,5 K RON | 4,37 M RON | 13,0% |
| 2023 | 37,6 K RON | 610,6 K RON | 6,2% |
| 2024 | 37,7 K RON | 498,5 K RON | 7,6% |
| 2025 | 15,3 K RON | 9,5 K RON | 160,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −958 RON | −39,3 K RON | 3,84 M RON | −75,8 K RON | −112,2 K RON | −43,9 K RON | ▲ 60,8% |
| Total active | 2,97 M RON | 4,02 M RON | 4,37 M RON | 610,6 K RON | 498,5 K RON | 9,5 K RON | ▼ 98,1% |
| Capitaluri proprii | −758 RON | −40,1 K RON | 3,80 M RON | 573,0 K RON | 460,8 K RON | −5,7 K RON | ▼ 101,2% |
| Datorii totale | 2,97 M RON | 4,06 M RON | 567,5 K RON | 37,6 K RON | 37,7 K RON | 15,3 K RON | ▼ 59,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 7,09 | 9,28 | 7,63 | 0,20 | ▼ 97,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 75 | 67 | 60 | 22 | ▼ 63,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.