HAINE PENTRU TINE S.R.L.
CUI: 35123260
J23/3445/2019
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35123260
Cod înmatriculare
J23/3445/2019
EUID
ROONRC.J23/3445/2019
Data înmatriculării
2019-08-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Curtea Domnească, 27, 77090
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Stradă:
Curtea Domnească
Număr:
27
Cod poștal:
77090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.361 RON | 30.214 RON | 90.280 RON | −60.092 RON | −60.066 RON | 517.562 RON | 289.256 RON | 228.306 RON | −68.347 RON | 307.728 RON | 109.469 RON | 97.482 RON | 278.181 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 5.170 RON | 66.576 RON | 96.864 RON | −30.320 RON | −30.288 RON | 491.185 RON | 275.543 RON | 215.642 RON | −98.667 RON | 369.173 RON | 111.489 RON | 102.511 RON | 220.787 RON | 108 RON | 2 |
| 2021 | 75.928 RON | 164.556 RON | 110.395 RON | 54.161 RON | 54.161 RON | 472.431 RON | 262.339 RON | 210.092 RON | −44.506 RON | 368.209 RON | 103.030 RON | 98.331 RON | 148.728 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 31.713 RON | 107.545 RON | 95.844 RON | 11.609 RON | 11.701 RON | 452.790 RON | 250.604 RON | 202.186 RON | −32.898 RON | 406.581 RON | 103.108 RON | 98.903 RON | 79.341 RON | 234 RON | 2 |
| 2023 | 23.542 RON | 91.450 RON | 99.508 RON | −8.295 RON | −8.058 RON | 411.241 RON | 238.847 RON | 172.394 RON | −41.192 RON | 453.310 RON | 103.505 RON | 12.411 RON | 0 RON | 877 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU AURELIA ŞTEFANIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7410 Activităţi de design specializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−41.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.295 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
23,5 K RON
Rezultat Net 2023
−8,3 K RON
Total Active 2023
411,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 5,2 K RON | 75,9 K RON | 31,7 K RON | 23,5 K RON |
| Venituri totale | 30,2 K RON | 66,6 K RON | 164,6 K RON | 107,5 K RON | 91,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,3 K RON | 96,9 K RON | 110,4 K RON | 95,8 K RON | 99,5 K RON |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −30,3 K RON | 54,2 K RON | 11,6 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−41.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,8 K RON (58.1%)
Active circulante172,4 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,5 K RON
Creanțe12,4 K RON
Numerar56,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.605 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,2%
Marjă netă
-35,2%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 307,7 K RON | 517,6 K RON | 59,5% |
| 2020 | 369,2 K RON | 491,2 K RON | 75,2% |
| 2021 | 368,2 K RON | 472,4 K RON | 77,9% |
| 2022 | 406,6 K RON | 452,8 K RON | 89,8% |
| 2023 | 453,3 K RON | 411,2 K RON | 110,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 5,2 K RON | 75,9 K RON | 31,7 K RON | 23,5 K RON | ▼ 25,8% |
| Rezultat net | −60,1 K RON | −30,3 K RON | 54,2 K RON | 11,6 K RON | −8,3 K RON | ▼ 171,5% |
| Total active | 517,6 K RON | 491,2 K RON | 472,4 K RON | 452,8 K RON | 411,2 K RON | ▼ 9,2% |
| Capitaluri proprii | −68,3 K RON | −98,7 K RON | −44,5 K RON | −32,9 K RON | −41,2 K RON | ▼ 25,2% |
| Datorii totale | 307,7 K RON | 369,2 K RON | 368,2 K RON | 406,6 K RON | 453,3 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,58 | 0,57 | 0,50 | 0,38 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | -1.787,92 | -586,46 | 71,33 | 36,61 | -35,23 | ▼ 196,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 55 | 35 | 12 | ▼ 65,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.