THEOI HALIOI SRL
CUI: 37886195
J23/3468/2017
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37886195
Cod înmatriculare
J23/3468/2017
EUID
ROONRC.J23/3468/2017
Data înmatriculării
2017-07-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, TUDOR VLADIMIRESCU, 152, 77045, Cam. 14
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
152
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Cam. 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.657 RON | 55.693 RON | 75.891 RON | −21.219 RON | −20.198 RON | 164.381 RON | 121.212 RON | 43.169 RON | 13.282 RON | 16.287 RON | 41.000 RON | 2.096 RON | 134.812 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 66.321 RON | 82.357 RON | 18.727 RON | 61.639 RON | 63.630 RON | 204.997 RON | 118.776 RON | 86.221 RON | 74.921 RON | 11.300 RON | 27.400 RON | 58.688 RON | 118.776 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.902 RON | 45.938 RON | 16.798 RON | 28.243 RON | 29.140 RON | 217.965 RON | 102.741 RON | 115.224 RON | 103.164 RON | 12.061 RON | 27.400 RON | 87.690 RON | 102.740 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 30.103 RON | 46.139 RON | 16.810 RON | 28.426 RON | 29.329 RON | 231.304 RON | 86.704 RON | 144.600 RON | 131.590 RON | 13.010 RON | 27.400 RON | 117.293 RON | 86.704 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.984 RON | 19.020 RON | 16.536 RON | 2.087 RON | 2.484 RON | 217.568 RON | 70.668 RON | 146.900 RON | 133.677 RON | 13.223 RON | 27.399 RON | 107.293 RON | 70.668 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.943 RON | 26.979 RON | 21.655 RON | 4.472 RON | 5.324 RON | 193.519 RON | 54.631 RON | 138.888 RON | 138.149 RON | 738 RON | 27.400 RON | 107.293 RON | 54.632 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 2.986 RON | 19.049 RON | 16.819 RON | 1.992 RON | 2.230 RON | 179.236 RON | 39.312 RON | 139.924 RON | 140.140 RON | 500 RON | 27.400 RON | 110.305 RON | 38.596 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION MIRELA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
179,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 66,3 K RON | 29,9 K RON | 30,1 K RON | 3,0 K RON | 10,9 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 82,4 K RON | 45,9 K RON | 46,1 K RON | 19,0 K RON | 27,0 K RON | 19,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 75,9 K RON | 18,7 K RON | 16,8 K RON | 16,8 K RON | 16,5 K RON | 21,7 K RON | 16,8 K RON |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 61,6 K RON | 28,2 K RON | 28,4 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −9,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 279,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 225,05 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 358,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,3 K RON (21.9%)
Active circulante139,9 K RON (78.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,4 K RON
Creanțe110,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.349 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 13.483 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
74,7%
Marjă netă
66,7%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,3 K RON | 164,4 K RON | 9,9% |
| 2020 | 11,3 K RON | 205,0 K RON | 5,5% |
| 2021 | 12,1 K RON | 218,0 K RON | 5,5% |
| 2022 | 13,0 K RON | 231,3 K RON | 5,6% |
| 2023 | 13,2 K RON | 217,6 K RON | 6,1% |
| 2024 | 738 RON | 193,5 K RON | 0,4% |
| 2025 | 500 RON | 179,2 K RON | 0,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,7 K RON | 66,3 K RON | 29,9 K RON | 30,1 K RON | 3,0 K RON | 10,9 K RON | 3,0 K RON | ▼ 72,7% |
| Rezultat net | −21,2 K RON | 61,6 K RON | 28,2 K RON | 28,4 K RON | 2,1 K RON | 4,5 K RON | 2,0 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 164,4 K RON | 205,0 K RON | 218,0 K RON | 231,3 K RON | 217,6 K RON | 193,5 K RON | 179,2 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 13,3 K RON | 74,9 K RON | 103,2 K RON | 131,6 K RON | 133,7 K RON | 138,1 K RON | 140,1 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 16,3 K RON | 11,3 K RON | 12,1 K RON | 13,0 K RON | 13,2 K RON | 738 RON | 500 RON | ▼ 32,2% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 7,63 | 9,55 | 11,11 | 11,11 | 188,20 | 279,85 | ▲ 48,7% |
| Marjă netă (%) | -53,51 | 92,94 | 94,45 | 94,43 | 69,94 | 40,87 | 66,71 | ▲ 63,2% |
| Scor bonitate | 47 | 95 | 82 | 95 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (279.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.