OHDA DESIGN S.R.L.
CUI: 42900679
J23/3472/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42900679
Cod înmatriculare
J23/3472/2020
EUID
ROONRC.J23/3472/2020
Data înmatriculării
2020-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU NICOLAE IANCU, 123, 2, 77190, Tronson C, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROU NICOLAE IANCU
Număr:
123
Apartament:
2
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Tronson C, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 63.448 RON | 63.448 RON | 47.794 RON | 13.751 RON | 15.654 RON | 36.655 RON | 0 RON | 36.655 RON | 6.116 RON | 30.539 RON | 0 RON | 13.242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 285.994 RON | 289.030 RON | 236.344 RON | 45.826 RON | 52.686 RON | 110.617 RON | 2.921 RON | 107.696 RON | 52.143 RON | 58.474 RON | 55.667 RON | 23.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 550.795 RON | 550.835 RON | 535.092 RON | 10.896 RON | 15.743 RON | 193.559 RON | 11.756 RON | 181.803 RON | 63.039 RON | 130.520 RON | 116.307 RON | 29.018 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 353.804 RON | 353.808 RON | 422.185 RON | −73.752 RON | −68.377 RON | 105.690 RON | 10.151 RON | 95.539 RON | −10.713 RON | 116.403 RON | 49.413 RON | 30.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
POPESCU LUMINIŢA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
RĂDUCANU ILEANA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activităţi de design specializat
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−73.752 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
353,8 K RON
Rezultat Net 2024
−73,8 K RON
Total Active 2024
105,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 286,0 K RON | 550,8 K RON | 353,8 K RON |
| Venituri totale | 63,4 K RON | 289,0 K RON | 550,8 K RON | 353,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,8 K RON | 236,3 K RON | 535,1 K RON | 422,2 K RON |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 45,8 K RON | 10,9 K RON | −73,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 597,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.713 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,2 K RON (9.6%)
Active circulante95,5 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,4 K RON
Creanțe30,3 K RON
Numerar15,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,16 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,68 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-20,9%
ROA
-69,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 30,5 K RON | 36,7 K RON | 83,3% |
| 2022 | 58,5 K RON | 110,6 K RON | 52,9% |
| 2023 | 130,5 K RON | 193,6 K RON | 67,4% |
| 2024 | 116,4 K RON | 105,7 K RON | 110,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 286,0 K RON | 550,8 K RON | 353,8 K RON | ▼ 35,8% |
| Rezultat net | 13,8 K RON | 45,8 K RON | 10,9 K RON | −73,8 K RON | ▼ 776,9% |
| Total active | 36,7 K RON | 110,6 K RON | 193,6 K RON | 105,7 K RON | ▼ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 52,1 K RON | 63,0 K RON | −10,7 K RON | ▼ 117,0% |
| Datorii totale | 30,5 K RON | 58,5 K RON | 130,5 K RON | 116,4 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 1,84 | 1,39 | 0,82 | ▼ 41,1% |
| Marjă netă (%) | 21,67 | 16,02 | 1,98 | -20,85 | ▼ 1.153,0% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 62 | 17 | ▼ 72,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 597,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.