GEOSEM SPEDITION S.R.L.
CUI: 48231069
J23/3481/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48231069
Cod înmatriculare
J23/3481/2023
EUID
ROONRC.J23/3481/2023
Data înmatriculării
2023-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GHEORGHE M. GEORGESCU, 11, 77190, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GHEORGHE M. GEORGESCU
Număr:
11
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.712 RON | 9.712 RON | 27.287 RON | −17.672 RON | −17.575 RON | 16.864 RON | 57 RON | 16.807 RON | −17.472 RON | 34.336 RON | 0 RON | 4.714 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 410.460 RON | 410.973 RON | 483.532 RON | −79.372 RON | −72.559 RON | 54.887 RON | 0 RON | 54.887 RON | −96.844 RON | 151.731 RON | 0 RON | 21.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 318.280 RON | 318.301 RON | 336.710 RON | −23.652 RON | −18.409 RON | 72.991 RON | 4.691 RON | 68.300 RON | −120.496 RON | 193.487 RON | 0 RON | 41.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TUDOR MIHAELA-FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
TUDOR GEORGE-DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.652 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 265.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
318,3 K RON
Rezultat Net 2025
−23,7 K RON
Total Active 2025
73,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 410,5 K RON | 318,3 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 411,0 K RON | 318,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,3 K RON | 483,5 K RON | 336,7 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −79,4 K RON | −23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 554,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,7 K RON (6.4%)
Active circulante68,3 K RON (93.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe41,1 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,75 |
| Durata încasare (zile) | 47 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,8%
Marjă netă
-7,4%
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 34,3 K RON | 16,9 K RON | 203,6% |
| 2024 | 151,7 K RON | 54,9 K RON | 276,4% |
| 2025 | 193,5 K RON | 73,0 K RON | 265,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 410,5 K RON | 318,3 K RON | ▼ 22,5% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −79,4 K RON | −23,7 K RON | ▲ 70,2% |
| Total active | 16,9 K RON | 54,9 K RON | 73,0 K RON | ▲ 33,0% |
| Capitaluri proprii | −17,5 K RON | −96,8 K RON | −120,5 K RON | ▼ 24,4% |
| Datorii totale | 34,3 K RON | 151,7 K RON | 193,5 K RON | ▲ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,36 | 0,35 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -181,96 | -19,34 | -7,43 | ▲ 61,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 554,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 265.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.