APACHE PROJECTS INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 42908273
J23/3503/2020
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42908273
Cod înmatriculare
J23/3503/2020
EUID
ROONRC.J23/3503/2020
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, VIITORULUI, 22-24, 77042
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
22-24
Cod poștal:
77042
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35.305 RON | 35.305 RON | 47.740 RON | −13.494 RON | −12.435 RON | 26.466 RON | 0 RON | 26.466 RON | −13.294 RON | 39.760 RON | 19.715 RON | 6.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 354.239 RON | 354.239 RON | 348.227 RON | 5.050 RON | 6.012 RON | 229.143 RON | 0 RON | 229.143 RON | −8.244 RON | 237.387 RON | 122.861 RON | 58.028 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 82.213 RON | 82.221 RON | 167.451 RON | −85.230 RON | −85.230 RON | 263.370 RON | 0 RON | 263.370 RON | −93.474 RON | 356.844 RON | 144.950 RON | 119.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−93.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−85.230 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 135.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,2 K RON
Rezultat Net 2024
−85,2 K RON
Total Active 2024
263,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 354,2 K RON | 82,2 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 354,2 K RON | 82,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,7 K RON | 348,2 K RON | 167,5 K RON |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 5,1 K RON | −85,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 204,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−93.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante263,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri145,0 K RON
Creanțe119,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,57 |
| Durata stocaj (zile) | 644 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 533 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-103,7%
Marjă netă
-103,7%
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,8 K RON | 26,5 K RON | 150,2% |
| 2023 | 237,4 K RON | 229,1 K RON | 103,6% |
| 2024 | 356,8 K RON | 263,4 K RON | 135,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 354,2 K RON | 82,2 K RON | ▼ 76,8% |
| Rezultat net | −13,5 K RON | 5,1 K RON | −85,2 K RON | ▼ 1.787,7% |
| Total active | 26,5 K RON | 229,1 K RON | 263,4 K RON | ▲ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −13,3 K RON | −8,2 K RON | −93,5 K RON | ▼ 1.033,8% |
| Datorii totale | 39,8 K RON | 237,4 K RON | 356,8 K RON | ▲ 50,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,97 | 0,74 | ▼ 23,5% |
| Marjă netă (%) | -38,22 | 1,43 | -103,67 | ▼ 7.349,7% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 204,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 135.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.