GRAND SAMARA TEXTILE S.R.L.
CUI: 48240300
J23/3503/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48240300
Cod înmatriculare
J23/3503/2023
EUID
ROONRC.J23/3503/2023
Data înmatriculării
2023-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 18, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
18
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.732 RON | 35.732 RON | 34.098 RON | 1.326 RON | 1.634 RON | 80.709 RON | 0 RON | 80.709 RON | 1.526 RON | 79.183 RON | 48.086 RON | 13.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 105.845 RON | 105.846 RON | 96.494 RON | 8.004 RON | 9.352 RON | 88.292 RON | 0 RON | 88.292 RON | 9.530 RON | 78.762 RON | 60.266 RON | 12.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 111.692 RON | 111.692 RON | 95.226 RON | 14.220 RON | 16.466 RON | 130.705 RON | 0 RON | 130.705 RON | 23.750 RON | 106.955 RON | 90.631 RON | 15.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HASAN ALI
administrator
ALMUTHANA, Irak
HASAN HASSAN
administrator
ALMUTHANA, Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
111,7 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
130,7 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 105,8 K RON | 111,7 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 105,8 K RON | 111,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 34,1 K RON | 96,5 K RON | 95,2 K RON |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 8,0 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 160,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante130,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,6 K RON
Creanțe15,0 K RON
Numerar25,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,23 |
| Durata stocaj (zile) | 296 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,43 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,7%
ROA
10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 79,2 K RON | 80,7 K RON | 98,1% |
| 2024 | 78,8 K RON | 88,3 K RON | 89,2% |
| 2025 | 107,0 K RON | 130,7 K RON | 81,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,7 K RON | 105,8 K RON | 111,7 K RON | ▲ 5,5% |
| Rezultat net | 1,3 K RON | 8,0 K RON | 14,2 K RON | ▲ 77,7% |
| Total active | 80,7 K RON | 88,3 K RON | 130,7 K RON | ▲ 48,0% |
| Capitaluri proprii | 1,5 K RON | 9,5 K RON | 23,8 K RON | ▲ 149,2% |
| Datorii totale | 79,2 K RON | 78,8 K RON | 107,0 K RON | ▲ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,12 | 1,22 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | 3,71 | 7,56 | 12,73 | ▲ 68,4% |
| Scor bonitate | 50 | 75 | 80 | ▲ 6,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 160,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 81.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.