TOP SKY QUALITY SRL
CUI: 33862665
J23/3507/2014
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33862665
Cod înmatriculare
J23/3507/2014
EUID
ROONRC.J23/3507/2014
Data înmatriculării
2014-12-03
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, TÂRGU JIU, 28, 77175, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
TÂRGU JIU
Număr:
28
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 161.274 RON | 165.033 RON | 261.716 RON | −98.296 RON | −96.683 RON | 1.171.022 RON | 0 RON | 1.171.022 RON | −28.210 RON | 1.208.782 RON | 1.002.263 RON | 167.138 RON | 0 RON | 9.550 RON | 2 |
| 2020 | 122.512 RON | 255.544 RON | 222.501 RON | 30.546 RON | 33.043 RON | 1.013.050 RON | 0 RON | 1.013.050 RON | 2.336 RON | 1.033.266 RON | 915.682 RON | 89.258 RON | 0 RON | 22.552 RON | 1 |
| 2021 | 150.563 RON | 151.322 RON | 197.240 RON | −47.425 RON | −45.918 RON | 858.787 RON | 0 RON | 858.787 RON | −45.090 RON | 913.468 RON | 804.407 RON | 49.578 RON | 0 RON | 9.591 RON | 1 |
| 2022 | 129.184 RON | 131.316 RON | 148.120 RON | −18.095 RON | −16.804 RON | 759.712 RON | 221 RON | 759.491 RON | −63.184 RON | 839.696 RON | 728.166 RON | 29.189 RON | 0 RON | 16.800 RON | 1 |
| 2023 | 255.543 RON | 256.709 RON | 270.292 RON | −13.583 RON | −13.583 RON | 532.728 RON | 0 RON | 532.728 RON | −76.767 RON | 617.840 RON | 520.317 RON | 998 RON | 0 RON | 8.345 RON | 1 |
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−76.767 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−13.583 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
255,5 K RON
Rezultat Net 2023
−13,6 K RON
Total Active 2023
532,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 122,5 K RON | 150,6 K RON | 129,2 K RON | 255,5 K RON |
| Venituri totale | 165,0 K RON | 255,5 K RON | 151,3 K RON | 131,3 K RON | 256,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 261,7 K RON | 222,5 K RON | 197,2 K RON | 148,1 K RON | 270,3 K RON |
| Rezultat net | −98,3 K RON | 30,5 K RON | −47,4 K RON | −18,1 K RON | −13,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 222,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−76.767 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante532,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri520,3 K RON
Creanțe998 RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 743 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 256,06 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,21 M RON | 1,17 M RON | 103,2% |
| 2020 | 1,03 M RON | 1,01 M RON | 102,0% |
| 2021 | 913,5 K RON | 858,8 K RON | 106,4% |
| 2022 | 839,7 K RON | 759,7 K RON | 110,5% |
| 2023 | 617,8 K RON | 532,7 K RON | 116,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 161,3 K RON | 122,5 K RON | 150,6 K RON | 129,2 K RON | 255,5 K RON | ▲ 97,8% |
| Rezultat net | −98,3 K RON | 30,5 K RON | −47,4 K RON | −18,1 K RON | −13,6 K RON | ▲ 24,9% |
| Total active | 1,17 M RON | 1,01 M RON | 858,8 K RON | 759,7 K RON | 532,7 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | −28,2 K RON | 2,3 K RON | −45,1 K RON | −63,2 K RON | −76,8 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 1,21 M RON | 1,03 M RON | 913,5 K RON | 839,7 K RON | 617,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,98 | 0,94 | 0,90 | 0,86 | ▼ 4,7% |
| Marjă netă (%) | -60,95 | 24,93 | -31,50 | -14,01 | -5,32 | ▲ 62,0% |
| Scor bonitate | 24 | 61 | 24 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.