I.T.S.C. 94 SRL
CUI: 6544893
J23/3509/2008
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6544893
Cod înmatriculare
J23/3509/2008
EUID
ROONRC.J23/3509/2008
Data înmatriculării
2008-11-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, Sos. GIURGIULUI, 5, 24431
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Sector:
0
Stradă:
Sos. GIURGIULUI
Număr:
5
Cod poștal:
24431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 342.092 RON | 342.092 RON | 190.687 RON | 141.212 RON | 151.405 RON | 4.119.936 RON | 3.418.875 RON | 701.061 RON | 3.965.145 RON | 157.337 RON | 0 RON | 699.980 RON | 0 RON | 2.546 RON | 0 |
| 2020 | 307.091 RON | 307.091 RON | 233.380 RON | 65.158 RON | 73.711 RON | 4.241.882 RON | 3.311.456 RON | 930.426 RON | 4.030.303 RON | 212.612 RON | 0 RON | 929.038 RON | 0 RON | 1.033 RON | 0 |
| 2021 | 266.850 RON | 266.850 RON | 236.557 RON | 22.448 RON | 30.293 RON | 4.310.587 RON | 3.294.963 RON | 1.015.624 RON | 4.052.751 RON | 258.470 RON | 0 RON | 1.014.039 RON | 0 RON | 634 RON | 0 |
| 2022 | 334.030 RON | 334.030 RON | 1.006.785 RON | −682.776 RON | −672.755 RON | 4.311.555 RON | 3.732.250 RON | 579.305 RON | 3.369.975 RON | 942.806 RON | 0 RON | 551.209 RON | 0 RON | 1.226 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SHAWU KAIS
administrator
BAGDAD IRAK
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−682.776 RON)
Cifra de Afaceri 2022
334,0 K RON
Rezultat Net 2022
−682,8 K RON
Total Active 2022
4,31 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,1 K RON | 307,1 K RON | 266,9 K RON | 334,0 K RON |
| Venituri totale | 342,1 K RON | 307,1 K RON | 266,9 K RON | 334,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 190,7 K RON | 233,4 K RON | 236,6 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 141,2 K RON | 65,2 K RON | 22,4 K RON | −682,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 296,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,73 M RON (86.6%)
Active circulante579,3 K RON (13.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe551,2 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 602 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-201,4%
Marjă netă
-204,4%
ROA
-15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 157,3 K RON | 4,12 M RON | 3,8% |
| 2020 | 212,6 K RON | 4,24 M RON | 5,0% |
| 2021 | 258,5 K RON | 4,31 M RON | 6,0% |
| 2022 | 942,8 K RON | 4,31 M RON | 21,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 342,1 K RON | 307,1 K RON | 266,9 K RON | 334,0 K RON | ▲ 25,2% |
| Rezultat net | 141,2 K RON | 65,2 K RON | 22,4 K RON | −682,8 K RON | ▼ 3.141,6% |
| Total active | 4,12 M RON | 4,24 M RON | 4,31 M RON | 4,31 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 3,97 M RON | 4,03 M RON | 4,05 M RON | 3,37 M RON | ▼ 16,8% |
| Datorii totale | 157,3 K RON | 212,6 K RON | 258,5 K RON | 942,8 K RON | ▲ 264,8% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 4,38 | 3,93 | 0,61 | ▼ 84,4% |
| Marjă netă (%) | 41,28 | 21,22 | 8,41 | -204,41 | ▼ 2.530,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 75 | 47 | ▼ 37,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.