BIKE HILL S.R.L.
CUI: 44401950
J23/3512/2021
SRL
Ilfov, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44401950
Cod înmatriculare
J23/3512/2021
EUID
ROONRC.J23/3512/2021
Data înmatriculării
2021-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Tunari, IOAN SLAVICI, 19C, 77180, (CAM.1)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Tunari
Stradă:
IOAN SLAVICI
Număr:
19C
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
(CAM.1)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.389 RON | 15.389 RON | 78.931 RON | −63.696 RON | −63.542 RON | 254.941 RON | 18.866 RON | 236.075 RON | −63.496 RON | 318.437 RON | 225.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 155.870 RON | 159.756 RON | 276.110 RON | −117.785 RON | −116.354 RON | 150.314 RON | 40.154 RON | 110.160 RON | −181.281 RON | 331.595 RON | 94.394 RON | 1.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 444.550 RON | 444.735 RON | 514.079 RON | −69.344 RON | −69.344 RON | 259.552 RON | 82.721 RON | 176.831 RON | −250.625 RON | 510.177 RON | 126.153 RON | 1.444 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 386.424 RON | 386.513 RON | 494.611 RON | −108.098 RON | −108.098 RON | 231.261 RON | 46.299 RON | 184.962 RON | −358.723 RON | 589.984 RON | 137.953 RON | 26.262 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 162.281 RON | 162.291 RON | 235.436 RON | −73.145 RON | −73.145 RON | 294.329 RON | 16.923 RON | 277.406 RON | −431.869 RON | 726.198 RON | 216.457 RON | 30.636 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÎRJOL GEORGIANA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−431.869 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−73.145 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
162,3 K RON
Rezultat Net 2025
−73,1 K RON
Total Active 2025
294,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 155,9 K RON | 444,6 K RON | 386,4 K RON | 162,3 K RON |
| Venituri totale | 15,4 K RON | 159,8 K RON | 444,7 K RON | 386,5 K RON | 162,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 276,1 K RON | 514,1 K RON | 494,6 K RON | 235,4 K RON |
| Rezultat net | −63,7 K RON | −117,8 K RON | −69,3 K RON | −108,1 K RON | −73,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−431.869 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,9 K RON (5.7%)
Active circulante277,4 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri216,5 K RON
Creanțe30,6 K RON
Numerar30,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,75 |
| Durata stocaj (zile) | 487 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,30 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,1%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 318,4 K RON | 254,9 K RON | 124,9% |
| 2022 | 331,6 K RON | 150,3 K RON | 220,6% |
| 2023 | 510,2 K RON | 259,6 K RON | 196,6% |
| 2024 | 590,0 K RON | 231,3 K RON | 255,1% |
| 2025 | 726,2 K RON | 294,3 K RON | 246,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,4 K RON | 155,9 K RON | 444,6 K RON | 386,4 K RON | 162,3 K RON | ▼ 58,0% |
| Rezultat net | −63,7 K RON | −117,8 K RON | −69,3 K RON | −108,1 K RON | −73,1 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 254,9 K RON | 150,3 K RON | 259,6 K RON | 231,3 K RON | 294,3 K RON | ▲ 27,3% |
| Capitaluri proprii | −63,5 K RON | −181,3 K RON | −250,6 K RON | −358,7 K RON | −431,9 K RON | ▼ 20,4% |
| Datorii totale | 318,4 K RON | 331,6 K RON | 510,2 K RON | 590,0 K RON | 726,2 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,33 | 0,35 | 0,31 | 0,38 | ▲ 21,9% |
| Marjă netă (%) | -413,91 | -75,57 | -15,60 | -27,97 | -45,07 | ▼ 61,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 32 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.