DANY KIDS FASHION S.R.L.
CUI: 39675070
J23/3513/2018
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39675070
Cod înmatriculare
J23/3513/2018
EUID
ROONRC.J23/3513/2018
Data înmatriculării
2018-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, IASOMIEI, 195, 77155, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
IASOMIEI
Număr:
195
Cod poștal:
77155
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.918 RON | 238.488 RON | 226.962 RON | 9.357 RON | 11.526 RON | 182.888 RON | 63.304 RON | 119.584 RON | 48.283 RON | 135.973 RON | 23.494 RON | 87.525 RON | 0 RON | 1.368 RON | 2 |
| 2020 | 287.683 RON | 330.617 RON | 272.962 RON | 55.003 RON | 57.655 RON | 231.871 RON | 49.137 RON | 182.734 RON | 103.286 RON | 130.556 RON | 33.306 RON | 68.646 RON | 0 RON | 1.971 RON | 1 |
| 2021 | 238.623 RON | 271.097 RON | 248.882 RON | 19.829 RON | 22.215 RON | 221.045 RON | 29.050 RON | 191.995 RON | 123.115 RON | 97.930 RON | 35.936 RON | 5.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 200.504 RON | 200.512 RON | 238.769 RON | −40.263 RON | −38.257 RON | 200.455 RON | 19.020 RON | 181.435 RON | 82.852 RON | 117.603 RON | 65.065 RON | 7.040 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 269.905 RON | 279.591 RON | 222.046 RON | 54.749 RON | 57.545 RON | 220.310 RON | 137.265 RON | 83.045 RON | 137.601 RON | 82.709 RON | 45.167 RON | 11.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.768 RON | 183.251 RON | 312.473 RON | −131.189 RON | −129.222 RON | 231.910 RON | 201.009 RON | 30.901 RON | 6.412 RON | 225.593 RON | 27.462 RON | 1.773 RON | 0 RON | 95 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANOLACHE DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−131.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,8 K RON
Rezultat Net 2024
−131,2 K RON
Total Active 2024
231,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 287,7 K RON | 238,6 K RON | 200,5 K RON | 269,9 K RON | 196,8 K RON |
| Venituri totale | 238,5 K RON | 330,6 K RON | 271,1 K RON | 200,5 K RON | 279,6 K RON | 183,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 227,0 K RON | 273,0 K RON | 248,9 K RON | 238,8 K RON | 222,0 K RON | 312,5 K RON |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 55,0 K RON | 19,8 K RON | −40,3 K RON | 54,7 K RON | −131,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate201,0 K RON (86.7%)
Active circulante30,9 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,17 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,98 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,7%
Marjă netă
-66,7%
ROA
-56,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,0 K RON | 182,9 K RON | 74,4% |
| 2020 | 130,6 K RON | 231,9 K RON | 56,3% |
| 2021 | 97,9 K RON | 221,0 K RON | 44,3% |
| 2022 | 117,6 K RON | 200,5 K RON | 58,7% |
| 2023 | 82,7 K RON | 220,3 K RON | 37,5% |
| 2024 | 225,6 K RON | 231,9 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,9 K RON | 287,7 K RON | 238,6 K RON | 200,5 K RON | 269,9 K RON | 196,8 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 9,4 K RON | 55,0 K RON | 19,8 K RON | −40,3 K RON | 54,7 K RON | −131,2 K RON | ▼ 339,6% |
| Total active | 182,9 K RON | 231,9 K RON | 221,0 K RON | 200,5 K RON | 220,3 K RON | 231,9 K RON | ▲ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 48,3 K RON | 103,3 K RON | 123,1 K RON | 82,9 K RON | 137,6 K RON | 6,4 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 136,0 K RON | 130,6 K RON | 97,9 K RON | 117,6 K RON | 82,7 K RON | 225,6 K RON | ▲ 172,8% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 1,40 | 1,96 | 1,54 | 1,00 | 0,14 | ▼ 86,4% |
| Marjă netă (%) | 4,31 | 19,12 | 8,31 | -20,08 | 20,28 | -66,67 | ▼ 428,7% |
| Scor bonitate | 50 | 85 | 77 | 47 | 85 | 18 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.