ROKLAST WOOD S.R.L.
CUI: 40505576
J23/352/2019
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40505576
Cod înmatriculare
J23/352/2019
EUID
ROONRC.J23/352/2019
Data înmatriculării
2019-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, VRĂJITORULUI, 2, 77020, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
VRĂJITORULUI
Număr:
2
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 37.221 RON | −37.221 RON | −37.221 RON | 7.498 RON | 3.886 RON | 3.612 RON | −37.021 RON | 44.519 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 19.475 RON | 19.475 RON | 75.258 RON | −56.368 RON | −55.783 RON | 37.925 RON | 24.971 RON | 12.954 RON | −93.389 RON | 131.314 RON | 1.472 RON | 6.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 260.812 RON | 264.173 RON | 275.338 RON | −13.961 RON | −11.165 RON | 114.235 RON | 55.477 RON | 58.758 RON | −107.349 RON | 221.584 RON | 11.649 RON | 45.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 97.399 RON | 97.399 RON | 241.478 RON | −145.052 RON | −144.079 RON | 78.681 RON | 41.911 RON | 36.770 RON | −252.401 RON | 332.082 RON | 12.564 RON | 19.950 RON | 0 RON | 1.000 RON | 3 |
| 2023 | 160.103 RON | 160.103 RON | 178.720 RON | −20.218 RON | −18.617 RON | 78.480 RON | 22.420 RON | 56.060 RON | −272.619 RON | 351.099 RON | 37.700 RON | 1.790 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 229.397 RON | 229.713 RON | 260.799 RON | −33.383 RON | −31.086 RON | 95.204 RON | 56.669 RON | 38.535 RON | −306.002 RON | 401.257 RON | 29.729 RON | 4.176 RON | 0 RON | 51 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRE OANA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−306.002 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−33.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 421.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
229,4 K RON
Rezultat Net 2024
−33,4 K RON
Total Active 2024
95,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,5 K RON | 260,8 K RON | 97,4 K RON | 160,1 K RON | 229,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 19,5 K RON | 264,2 K RON | 97,4 K RON | 160,1 K RON | 229,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 75,3 K RON | 275,3 K RON | 241,5 K RON | 178,7 K RON | 260,8 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −56,4 K RON | −14,0 K RON | −145,1 K RON | −20,2 K RON | −33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 268,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−306.002 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (59.5%)
Active circulante38,5 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,7 K RON
Creanțe4,2 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,72 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,93 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 44,5 K RON | 7,5 K RON | 593,7% |
| 2020 | 131,3 K RON | 37,9 K RON | 346,3% |
| 2021 | 221,6 K RON | 114,2 K RON | 194,0% |
| 2022 | 332,1 K RON | 78,7 K RON | 422,1% |
| 2023 | 351,1 K RON | 78,5 K RON | 447,4% |
| 2024 | 401,3 K RON | 95,2 K RON | 421,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 19,5 K RON | 260,8 K RON | 97,4 K RON | 160,1 K RON | 229,4 K RON | ▲ 43,3% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −56,4 K RON | −14,0 K RON | −145,1 K RON | −20,2 K RON | −33,4 K RON | ▼ 65,1% |
| Total active | 7,5 K RON | 37,9 K RON | 114,2 K RON | 78,7 K RON | 78,5 K RON | 95,2 K RON | ▲ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −37,0 K RON | −93,4 K RON | −107,3 K RON | −252,4 K RON | −272,6 K RON | −306,0 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 44,5 K RON | 131,3 K RON | 221,6 K RON | 332,1 K RON | 351,1 K RON | 401,3 K RON | ▲ 14,3% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,10 | 0,27 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | – | -289,44 | -5,35 | -148,93 | -12,63 | -14,55 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 32 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 268,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 421.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.