TTA VÂNZĂRI UTILAJE S.R.L.
CUI: 42914127
J23/3524/2020
SRL
Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42914127
Cod înmatriculare
J23/3524/2020
EUID
ROONRC.J23/3524/2020
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Manolache, Comuna Glina, CĂMINULUI, 82B, 77107, Tarla 5/14, parcele 2 şi 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Manolache, Comuna Glina
Stradă:
CĂMINULUI
Număr:
82B
Cod poștal:
77107
Completare adresă:
Tarla 5/14, parcele 2 şi 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 292.544 RON | 293.624 RON | 259.035 RON | 31.664 RON | 34.589 RON | 323.477 RON | 9.758 RON | 313.719 RON | 31.864 RON | 283.996 RON | 261.240 RON | 22.000 RON | 9.011 RON | 1.394 RON | 1 |
| 2021 | 2.197.512 RON | 2.201.041 RON | 1.724.720 RON | 454.783 RON | 476.321 RON | 700.837 RON | 5.734 RON | 695.103 RON | 455.023 RON | 242.261 RON | 24.305 RON | 278.684 RON | 5.734 RON | 2.181 RON | 1 |
| 2022 | 2.823.511 RON | 2.861.607 RON | 2.440.424 RON | 393.513 RON | 421.183 RON | 646.881 RON | 110.547 RON | 536.334 RON | 393.753 RON | 255.660 RON | 23.689 RON | 265.607 RON | 0 RON | 3.807 RON | 1 |
| 2023 | 1.889.057 RON | 2.062.887 RON | 1.687.920 RON | 354.845 RON | 374.967 RON | 1.078.576 RON | 7.162 RON | 1.071.414 RON | 355.085 RON | 716.895 RON | 635.908 RON | 20.404 RON | 4.625 RON | 1.146 RON | 1 |
| 2024 | 746.599 RON | 748.944 RON | 802.833 RON | −53.889 RON | −53.889 RON | 1.362.785 RON | 892.313 RON | 470.472 RON | −53.649 RON | 1.408.889 RON | 393.135 RON | 26.024 RON | 2.711 RON | 41 RON | 1 |
| 2025 | 1.576.301 RON | 1.578.308 RON | 1.453.737 RON | 109.107 RON | 124.571 RON | 944.042 RON | 871.050 RON | 72.992 RON | 55.458 RON | 880.163 RON | 23.689 RON | 48.122 RON | 797 RON | 576 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TABACU MARIUS
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,58 M RON
Rezultat Net 2025
109,1 K RON
Total Active 2025
944,0 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,5 K RON | 2,20 M RON | 2,82 M RON | 1,89 M RON | 746,6 K RON | 1,58 M RON |
| Venituri totale | 293,6 K RON | 2,20 M RON | 2,86 M RON | 2,06 M RON | 748,9 K RON | 1,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 259,0 K RON | 1,72 M RON | 2,44 M RON | 1,69 M RON | 802,8 K RON | 1,45 M RON |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 454,8 K RON | 393,5 K RON | 354,8 K RON | −53,9 K RON | 109,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate871,1 K RON (92.3%)
Active circulante73,0 K RON (7.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe48,1 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,54 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 32,76 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,9%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 284,0 K RON | 323,5 K RON | 87,8% |
| 2021 | 242,3 K RON | 700,8 K RON | 34,6% |
| 2022 | 255,7 K RON | 646,9 K RON | 39,5% |
| 2023 | 716,9 K RON | 1,08 M RON | 66,5% |
| 2024 | 1,41 M RON | 1,36 M RON | 103,4% |
| 2025 | 880,2 K RON | 944,0 K RON | 93,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 292,5 K RON | 2,20 M RON | 2,82 M RON | 1,89 M RON | 746,6 K RON | 1,58 M RON | ▲ 111,1% |
| Rezultat net | 31,7 K RON | 454,8 K RON | 393,5 K RON | 354,8 K RON | −53,9 K RON | 109,1 K RON | ▲ 302,5% |
| Total active | 323,5 K RON | 700,8 K RON | 646,9 K RON | 1,08 M RON | 1,36 M RON | 944,0 K RON | ▼ 30,7% |
| Capitaluri proprii | 31,9 K RON | 455,0 K RON | 393,8 K RON | 355,1 K RON | −53,6 K RON | 55,5 K RON | ▲ 203,4% |
| Datorii totale | 284,0 K RON | 242,3 K RON | 255,7 K RON | 716,9 K RON | 1,41 M RON | 880,2 K RON | ▼ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 2,87 | 2,10 | 1,49 | 0,33 | 0,08 | ▼ 75,2% |
| Marjă netă (%) | 10,82 | 20,70 | 13,94 | 18,78 | -7,22 | 6,92 | ▲ 195,8% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | 87 | 65 | 12 | 51 | ▲ 325,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.