TERMOIDEAL STEEL SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Chiajna, Comuna Chiajna, 9 MAI, 55, 77040, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50.485 RON | 50.485 RON | 81.689 RON | −31.204 RON | −31.204 RON | 17.153 RON | 0 RON | 17.153 RON | 16.693 RON | 460 RON | 0 RON | 2.115 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 35.550 RON | 35.550 RON | 43.480 RON | −7.930 RON | −7.930 RON | 9.026 RON | 0 RON | 9.026 RON | 8.762 RON | 264 RON | 5.687 RON | 1.441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 47.390 RON | 47.390 RON | 47.228 RON | −435 RON | 162 RON | 9.410 RON | 0 RON | 9.410 RON | 8.328 RON | 1.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metal
Top format din 48 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−435 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 35,6 K RON | 47,4 K RON |
| Venituri totale | 50,5 K RON | 35,6 K RON | 47,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,7 K RON | 43,5 K RON | 47,2 K RON |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −7,9 K RON | −435 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,70 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,70 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,70 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 460 RON | 17,2 K RON | 2,7% |
| 2024 | 264 RON | 9,0 K RON | 2,9% |
| 2025 | 1,1 K RON | 9,4 K RON | 11,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,5 K RON | 35,6 K RON | 47,4 K RON | ▲ 33,3% |
| Rezultat net | −31,2 K RON | −7,9 K RON | −435 RON | ▲ 94,5% |
| Total active | 17,2 K RON | 9,0 K RON | 9,4 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 16,7 K RON | 8,8 K RON | 8,3 K RON | ▼ 5,0% |
| Datorii totale | 460 RON | 264 RON | 1,1 K RON | ▲ 309,8% |
| Lichiditate curentă | 37,29 | 34,19 | 8,70 | ▼ 74,6% |
| Marjă netă (%) | -61,81 | -22,31 | -0,92 | ▲ 95,9% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 72 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.7), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.