BI'AZ COFFEE LINE S.R.L.
CUI: 39681137
J23/3530/2018
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39681137
Cod înmatriculare
J23/3530/2018
EUID
ROONRC.J23/3530/2018
Data înmatriculării
2018-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/I, 5, 77190, construcția C2, biroul nr.11, compart. 27
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/I
Etaj:
5
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
construcția C2, biroul nr.11, compart. 27
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.478 RON | 355.478 RON | 362.027 RON | −10.104 RON | −6.549 RON | 39.458 RON | 0 RON | 39.458 RON | −23.730 RON | 63.188 RON | 35.433 RON | 2.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 385.612 RON | 386.898 RON | 383.759 RON | −740 RON | 3.139 RON | 55.276 RON | 5.738 RON | 49.538 RON | −24.470 RON | 79.746 RON | 7.268 RON | 6.106 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 367.054 RON | 386.739 RON | 374.220 RON | 8.652 RON | 12.519 RON | 96.606 RON | 4.173 RON | 92.433 RON | −15.818 RON | 112.424 RON | 60.616 RON | 11.054 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 312.663 RON | 322.754 RON | 324.729 RON | −5.203 RON | −1.975 RON | 114.826 RON | 4.455 RON | 110.371 RON | −21.021 RON | 135.847 RON | 104.792 RON | 5.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 464.354 RON | 708.823 RON | 706.567 RON | −3.362 RON | 2.256 RON | 256.389 RON | 117.333 RON | 139.056 RON | −24.383 RON | 280.822 RON | 105.252 RON | 9.596 RON | 0 RON | 50 RON | 2 |
| 2024 | 593.058 RON | 890.005 RON | 951.393 RON | −81.543 RON | −61.388 RON | 184.398 RON | 85.612 RON | 98.786 RON | −105.926 RON | 290.934 RON | 25.311 RON | 40.682 RON | 0 RON | 610 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DADAVI ROXANA-CORNELIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−105.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−81.543 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
593,1 K RON
Rezultat Net 2024
−81,5 K RON
Total Active 2024
184,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,5 K RON | 385,6 K RON | 367,1 K RON | 312,7 K RON | 464,4 K RON | 593,1 K RON |
| Venituri totale | 355,5 K RON | 386,9 K RON | 386,7 K RON | 322,8 K RON | 708,8 K RON | 890,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 362,0 K RON | 383,8 K RON | 374,2 K RON | 324,7 K RON | 706,6 K RON | 951,4 K RON |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −740 RON | 8,7 K RON | −5,2 K RON | −3,4 K RON | −81,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 550,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−105.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate85,6 K RON (46.4%)
Active circulante98,8 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,3 K RON
Creanțe40,7 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,43 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,58 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 63,2 K RON | 39,5 K RON | 160,1% |
| 2020 | 79,7 K RON | 55,3 K RON | 144,3% |
| 2021 | 112,4 K RON | 96,6 K RON | 116,4% |
| 2022 | 135,8 K RON | 114,8 K RON | 118,3% |
| 2023 | 280,8 K RON | 256,4 K RON | 109,5% |
| 2024 | 290,9 K RON | 184,4 K RON | 157,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,5 K RON | 385,6 K RON | 367,1 K RON | 312,7 K RON | 464,4 K RON | 593,1 K RON | ▲ 27,7% |
| Rezultat net | −10,1 K RON | −740 RON | 8,7 K RON | −5,2 K RON | −3,4 K RON | −81,5 K RON | ▼ 2.325,4% |
| Total active | 39,5 K RON | 55,3 K RON | 96,6 K RON | 114,8 K RON | 256,4 K RON | 184,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −23,7 K RON | −24,5 K RON | −15,8 K RON | −21,0 K RON | −24,4 K RON | −105,9 K RON | ▼ 334,4% |
| Datorii totale | 63,2 K RON | 79,7 K RON | 112,4 K RON | 135,8 K RON | 280,8 K RON | 290,9 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,62 | 0,82 | 0,81 | 0,50 | 0,34 | ▼ 31,4% |
| Marjă netă (%) | -2,84 | -0,19 | 2,36 | -1,66 | -0,72 | -13,75 | ▼ 1.809,7% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 45 | 17 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.