TAX HELP ACCOUNTING S.R.L.
CUI: 15545200
J23/3530/2020
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15545200
Cod înmatriculare
J23/3530/2020
EUID
ROONRC.J23/3530/2020
Data înmatriculării
2020-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, GEORGE BACOVIA, 15-17, C6, 1, 1, 4, 77190, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
GEORGE BACOVIA
Număr:
15-17
Bloc:
C6
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.922 RON | 36.722 RON | 101.539 RON | −65.121 RON | −64.817 RON | 50.252 RON | 155 RON | 50.097 RON | 15 RON | 50.303 RON | 0 RON | 49.508 RON | 0 RON | 66 RON | 3 |
| 2021 | 48.884 RON | 48.884 RON | 104.812 RON | −56.417 RON | −55.928 RON | 39.530 RON | 0 RON | 39.530 RON | −56.403 RON | 95.933 RON | 0 RON | 35.688 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 58.244 RON | 58.244 RON | 138.896 RON | −81.234 RON | −80.652 RON | 13.347 RON | 0 RON | 13.347 RON | −137.637 RON | 150.984 RON | 0 RON | 8.452 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 57.904 RON | 57.904 RON | 102.452 RON | −45.127 RON | −44.548 RON | 39.339 RON | 0 RON | 39.339 RON | −182.764 RON | 222.103 RON | 0 RON | 6.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 57.362 RON | 65.690 RON | 94.402 RON | −28.712 RON | −28.712 RON | 19.933 RON | 11.502 RON | 8.431 RON | −211.476 RON | 231.409 RON | 0 RON | 2.185 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 55.072 RON | 55.072 RON | 30.126 RON | 23.732 RON | 24.946 RON | 36.275 RON | 5.751 RON | 30.524 RON | −187.744 RON | 224.019 RON | 698 RON | 5.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−187.744 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 617.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,1 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
36,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,9 K RON | 48,9 K RON | 58,2 K RON | 57,9 K RON | 57,4 K RON | 55,1 K RON |
| Venituri totale | 36,7 K RON | 48,9 K RON | 58,2 K RON | 57,9 K RON | 65,7 K RON | 55,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,5 K RON | 104,8 K RON | 138,9 K RON | 102,5 K RON | 94,4 K RON | 30,1 K RON |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −56,4 K RON | −81,2 K RON | −45,1 K RON | −28,7 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 65,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−187.744 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (15.9%)
Active circulante30,5 K RON (84.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri698 RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar24,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,90 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,92 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,3%
Marjă netă
43,1%
ROA
65,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50,3 K RON | 50,3 K RON | 100,1% |
| 2021 | 95,9 K RON | 39,5 K RON | 242,7% |
| 2022 | 151,0 K RON | 13,3 K RON | 1.131,2% |
| 2023 | 222,1 K RON | 39,3 K RON | 564,6% |
| 2024 | 231,4 K RON | 19,9 K RON | 1.160,9% |
| 2025 | 224,0 K RON | 36,3 K RON | 617,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,9 K RON | 48,9 K RON | 58,2 K RON | 57,9 K RON | 57,4 K RON | 55,1 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −65,1 K RON | −56,4 K RON | −81,2 K RON | −45,1 K RON | −28,7 K RON | 23,7 K RON | ▲ 182,7% |
| Total active | 50,3 K RON | 39,5 K RON | 13,3 K RON | 39,3 K RON | 19,9 K RON | 36,3 K RON | ▲ 82,0% |
| Capitaluri proprii | 15 RON | −56,4 K RON | −137,6 K RON | −182,8 K RON | −211,5 K RON | −187,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 50,3 K RON | 95,9 K RON | 151,0 K RON | 222,1 K RON | 231,4 K RON | 224,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,41 | 0,09 | 0,18 | 0,04 | 0,14 | ▲ 274,5% |
| Marjă netă (%) | -197,80 | -115,41 | -139,47 | -77,93 | -50,05 | 43,09 | ▲ 186,1% |
| Scor bonitate | 30 | 27 | 19 | 27 | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 65,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 617.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.