OPTIMUM PERFORMANCE S.R.L.
CUI: 46227215
J23/3532/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46227215
Cod înmatriculare
J23/3532/2022
EUID
ROONRC.J23/3532/2022
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DUMBRAVEI, 77B, 1, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DUMBRAVEI
Număr:
77B
Apartament:
1
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 687 RON | −687 RON | −687 RON | 48 RON | 0 RON | 48 RON | −487 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 1.383 RON | 42.598 RON | −41.215 RON | −41.215 RON | 78.737 RON | 6.754 RON | 71.983 RON | −41.702 RON | 120.439 RON | 6.223 RON | 39.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 170.684 RON | 170.684 RON | 379.969 RON | −209.285 RON | −209.285 RON | 186.268 RON | 112.745 RON | 73.523 RON | −250.987 RON | 437.255 RON | 25.232 RON | 39.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 396.007 RON | 396.007 RON | 408.761 RON | −12.955 RON | −12.754 RON | 193.511 RON | 111.420 RON | 82.091 RON | −263.942 RON | 457.453 RON | 2.563 RON | 52.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PEPTEA EMIL-GHEORGHE
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−263.942 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.955 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 236.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
396,0 K RON
Rezultat Net 2025
−13,0 K RON
Total Active 2025
193,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 170,7 K RON | 396,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,4 K RON | 170,7 K RON | 396,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 687 RON | 42,6 K RON | 380,0 K RON | 408,8 K RON |
| Rezultat net | −687 RON | −41,2 K RON | −209,3 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 481,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−263.942 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,4 K RON (57.6%)
Active circulante82,1 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe52,1 K RON
Numerar27,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 154,51 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,61 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,2%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 535 RON | 48 RON | 1.114,6% |
| 2023 | 120,4 K RON | 78,7 K RON | 153,0% |
| 2024 | 437,3 K RON | 186,3 K RON | 234,8% |
| 2025 | 457,5 K RON | 193,5 K RON | 236,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 170,7 K RON | 396,0 K RON | ▲ 132,0% |
| Rezultat net | −687 RON | −41,2 K RON | −209,3 K RON | −13,0 K RON | ▲ 93,8% |
| Total active | 48 RON | 78,7 K RON | 186,3 K RON | 193,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −487 RON | −41,7 K RON | −251,0 K RON | −263,9 K RON | ▼ 5,2% |
| Datorii totale | 535 RON | 120,4 K RON | 437,3 K RON | 457,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,60 | 0,17 | 0,18 | ▲ 6,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | -122,62 | -3,27 | ▲ 97,3% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 481,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 236.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.