THANK YOU MONEY S.R.L.
CUI: 46227207
J23/3539/2022
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46227207
Cod înmatriculare
J23/3539/2022
EUID
ROONRC.J23/3539/2022
Data înmatriculării
2022-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, VISELOR, 1, 77015, vila 42, construcția C1 parter, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
VISELOR
Număr:
1
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
vila 42, construcția C1 parter, camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 35.322 RON | 35.360 RON | 29.955 RON | 4.482 RON | 5.405 RON | 9.703 RON | 0 RON | 9.703 RON | 4.682 RON | 5.158 RON | 0 RON | 5.267 RON | 0 RON | 137 RON | 1 |
| 2023 | 102.095 RON | 102.102 RON | 99.322 RON | 1.759 RON | 2.780 RON | 25.529 RON | 5.428 RON | 20.101 RON | 1.999 RON | 23.663 RON | 0 RON | 3.649 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2024 | 58.590 RON | 60.085 RON | 93.661 RON | −34.177 RON | −33.576 RON | 13.835 RON | 5.197 RON | 8.638 RON | −33.937 RON | 47.974 RON | 0 RON | 1.220 RON | 0 RON | 202 RON | 1 |
| 2025 | 170.019 RON | 170.265 RON | 109.070 RON | 59.526 RON | 61.195 RON | 41.022 RON | 4.966 RON | 36.056 RON | 25.589 RON | 15.866 RON | 0 RON | 1.220 RON | 0 RON | 433 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMEI IONUȚ-VLAD
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5819 Alte activități de editare
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
170,0 K RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
41,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 102,1 K RON | 58,6 K RON | 170,0 K RON |
| Venituri totale | 35,4 K RON | 102,1 K RON | 60,1 K RON | 170,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,0 K RON | 99,3 K RON | 93,7 K RON | 109,1 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 1,8 K RON | −34,2 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,27 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,27 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (12.1%)
Active circulante36,1 K RON (87.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,2 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,36 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,0%
Marjă netă
35,0%
ROA
145,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5,2 K RON | 9,7 K RON | 53,2% |
| 2023 | 23,7 K RON | 25,5 K RON | 92,7% |
| 2024 | 48,0 K RON | 13,8 K RON | 346,8% |
| 2025 | 15,9 K RON | 41,0 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 102,1 K RON | 58,6 K RON | 170,0 K RON | ▲ 190,2% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 1,8 K RON | −34,2 K RON | 59,5 K RON | ▲ 274,2% |
| Total active | 9,7 K RON | 25,5 K RON | 13,8 K RON | 41,0 K RON | ▲ 196,5% |
| Capitaluri proprii | 4,7 K RON | 2,0 K RON | −33,9 K RON | 25,6 K RON | ▲ 175,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 23,7 K RON | 48,0 K RON | 15,9 K RON | ▼ 66,9% |
| Lichiditate curentă | 1,88 | 0,85 | 0,18 | 2,27 | ▲ 1.161,8% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | 1,72 | -58,33 | 35,01 | ▲ 160,0% |
| Scor bonitate | 77 | 43 | 12 | 100 | ▲ 733,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.27), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.