AMBIENTAL CONCEPT STIL SRL
CUI: 35091974
J23/3547/2015
SRL
Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35091974
Cod înmatriculare
J23/3547/2015
EUID
ROONRC.J23/3547/2015
Data înmatriculării
2015-10-06
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Snagov, Comuna Snagov, VIORELELOR, P57, 1, 1, 4, 77165, Cam. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Snagov, Comuna Snagov
Stradă:
VIORELELOR
Bloc:
P57
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
77165
Completare adresă:
Cam. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.788 RON | 45.788 RON | 72.842 RON | −27.512 RON | −27.054 RON | 4.034 RON | 0 RON | 4.034 RON | −18.266 RON | 22.300 RON | 390 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.282 RON | 3.282 RON | 11.340 RON | −8.091 RON | −8.058 RON | 1.711 RON | 0 RON | 1.711 RON | −26.357 RON | 28.068 RON | 0 RON | 1.473 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.711 RON | 0 RON | 1.711 RON | −26.357 RON | 28.068 RON | 0 RON | 1.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CREŢU STELIAN-CONSTANTIN
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
CREŢU ALEXANDRU-MIHAI
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−26.357 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1640.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
0 RON
Total Active 2021
1,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 45,8 K RON | 3,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 72,8 K RON | 11,3 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −8,1 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −29,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−26.357 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar238 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,3 K RON | 4,0 K RON | 552,8% |
| 2020 | 28,1 K RON | 1,7 K RON | 1.640,4% |
| 2021 | 28,1 K RON | 1,7 K RON | 1.640,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,8 K RON | 3,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −27,5 K RON | −8,1 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 4,0 K RON | 1,7 K RON | 1,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −26,4 K RON | −26,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 22,3 K RON | 28,1 K RON | 28,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,06 | 0,06 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -60,09 | -246,53 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1640.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.